Ahogy más cégek, mi is használunk "cookie"-kat a weboldalainkon. Célunk, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink számára.
További információk Elfogadom
Budapest USA Részvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest USA Részvény Alap
Alap rövid neve:
USA RV
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Részvény alapok
Alap indulása:
2013. július 16.
Alap lezárásának dátuma:
3000. január 01.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest USA Részvény Alap HUFH Sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-485/2013.
Sorozat adatai
ISIN kód:
HU0000712351
Árfolyam
Árfolyam vonatkozási dátuma: 2022.05.24.
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
6 589 693 458 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
14.79%
Árfolyam:
1.889900
1 éves minimum árfolyam:
1.878800
1 éves maximum árfolyam:
2.287200
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.97%
Befektetési politika:
Az Alap az S&P500 részvényindex kitettséget biztosító eszközökbe fektet be, tőzsdei származtatott ügyletek, részvények, valamint befektetési jegyek és ún. exchange traded fundok (ETF) formájában. A Standard & Poor 500 Index, gyakran rövidítve S&P500 Index egy széles körben elterjedt index, részvénypiaci kapitalizációjukat tekintve az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényeit öleli fel. A részvényekkel kereskednek a NYSE-n, és a Nasdaq részvénypiacán egyaránt.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.67 év
Kockázati Profil
Az alap olyan magasabb kockázatot is vállaló befektetők számára teszi elérhetővé a nemzetközi tőkepiacokat, akik az S&P500 részvényindex kitettséget biztosító eszközökbe szeretnének fektetni. Az alap a magasabb kockázatú részvénypozícióit származtatott eszközökön keresztül veszi fel, ez indokolja a tőkeáttételt.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Fedezett sorozat.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Budapest USA Részvény Alap HUFH Sorozat
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2022. április 29.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -9.37% | -6.28% | -10.27% | -12.49% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2021 | 2.25% | 2.80% | -4.50% | 6.03% | -1.25% | 3.84% | ||||||
| 2022 | -4.68% | -2.97% | 2.70% | -7.87% |
Éves hozamok
| 2021 | |
| Hozam | 10.83% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest USA Részvény Alap
Alap rövid neve:
USA RV
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Részvény alapok
Alap indulása:
2013. július 16.
Alap lezárásának dátuma:
3000. január 01.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest USA Részvény Alap USD Sorozat
Sorozat devizaneme:
USD
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-485/2013.
Sorozat adatai
ISIN kód:
HU0000721014
Árfolyam
Árfolyam vonatkozási dátuma: 2022.05.24.
Devizanem:
USD
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
6 589 693 458 USD
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
14.59%
Árfolyam:
0.923700
1 éves minimum árfolyam:
0.918500
1 éves maximum árfolyam:
1.123600
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.97%
Befektetési politika:
Az Alap az S&P500 részvényindex kitettséget biztosító eszközökbe fektet be, tőzsdei származtatott ügyletek, részvények, valamint befektetési jegyek és ún. exchange traded fundok (ETF) formájában. A Standard & Poor 500 Index, gyakran rövidítve S&P500 Index egy széles körben elterjedt index, részvénypiaci kapitalizációjukat tekintve az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényeit öleli fel. A részvényekkel kereskednek a NYSE-n, és a Nasdaq részvénypiacán egyaránt.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.00 év
Kockázati Profil
Az alap olyan magasabb kockázatot is vállaló befektetők számára teszi elérhetővé a nemzetközi tőkepiacokat, akik az S&P500 részvényindex kitettséget biztosító eszközökbe szeretnének fektetni. Az alap a magasabb kockázatú részvénypozícióit származtatott eszközökön keresztül veszi fel, ez indokolja a tőkeáttételt.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Budapest USA Részvény Alap USD Sorozat
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2022. április 29.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -9.37% | -6.64% | -10.66% | -13.06% |
Éves hozamok
| 2021 | |
| Hozam | 10.72% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2022. április 29.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
A befektetési alap besorolása
Portfólió menedzser
Miklós Csaba János
Diplomáját 2000-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.
Szakmai pályafutását 2001-ben kezdte az Allianz Biztosító stratégiai kontrolling osztályán, majd Münchenben az anyavállalatnál töltött szakmai programot követően az Allianz Alapkezelőnél a részvény- és a vegyes eszközallokációs alapok menedzselését látta el.
2008-ban európai uniós CEFA oklevelet szerzett.
Pályafutását 2010-től a Raiffeisen Alapkezelőnél folytatta, ahol a nyugdíjpénztári portfóliók részvénybefektetéseinek kezeléséért és a globális eszközallokációs alapok menedzseléséért felelt.
2017-től az UNION VIG Biztosítónál portfóliókezelői és értékesítéstámogatói munkakörben tevékenykedett.
2018-tól a Diófa Alapkezelőnél a regionális részvényportfóliók kezelését látta el, és részt vett a multi-asset portfóliók és az abszolút hozamú alapok menedzselésében.
A Budapest Alapkezelőhöz 2021-ben csatlakozott, mint portfólió menedzser.