Ugrás a tartalomhoz

Budapest USA Részvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest USA Részvény Alap

Alap rövid neve:

USA RV

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2013. július 16.

Alap lezárásának dátuma:

3000. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest USA Részvény Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-485/2013.

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000712351

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.04.20.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

5 482 711 100 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

2.08%

Árfolyam:

2.006600

1 éves minimum árfolyam:

1.384200

1 éves maximum árfolyam:

2.032100

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.95%

Befektetési politika:

Az Alap az S&P500 részvényindex kitettséget biztosító eszközökbe fektet be, tőzsdei származtatott ügyletek, részvények, valamint befektetési jegyek és ún. exchange traded fundok (ETF) formájában. A Standard & Poor 500 Index, gyakran rövidítve S&P500 Index egy széles körben elterjedt index, részvénypiaci kapitalizációjukat tekintve az 500 legnagyobb amerikai vállalat részvényeit öleli fel. A részvényekkel kereskednek a NYSE-n, és a Nasdaq részvénypiacán egyaránt.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.00 év

Kockázati Profil

Az alap olyan magasabb kockázatot is vállaló befektetők számára teszi elérhetővé a nemzetközi tőkepiacokat, akik az S&P500 részvényindex kitettséget biztosító eszközökbe szeretnének fektetni. Az alap a magasabb kockázatú részvénypozícióit származtatott eszközökön keresztül veszi fel, ez indokolja a tőkeáttételt.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 2.17% 9.67% 15.65% 10.76% 16.23% 8.08% 9.35% 10.92% 0.93%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2016 -0.11% 1.59% 5.87% -1.35% 1.60% 8.94% 0.22% -4.29% -1.05% -3.54% 1.31% 4.85%
2017 -0.20% -0.05% 0.00% 0.00% 0.01% -0.02% 1.29% -0.06% 2.03% 2.16% 2.61% 0.56%
2018 5.17% -3.89% -3.18% 0.84% 0.91% 0.42% 3.17% 2.80% 0.35% -7.05% 1.60% -9.68%
2019 8.40% 2.97% 1.58% 3.81% -6.65% 6.41% 1.14% -1.85% 1.54% 1.69% 3.45% 2.43%
2020 -0.40% -8.34% -13.10% 12.40% 4.29% 2.00% 5.38% 6.69% -4.37% -2.78% 10.12% 3.46%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hozam -0.37% 18.34% -4.22% 14.08% 8.59% -9.22% 26.99% 12.95%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

Portfólió menedzser

Richter-Pal_160x160.jpg

Richter Pál

info@budapestbank.hu

Diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdaság- és társadalomtudományi karának, vállalati gazdasági elemző szakán szerezte (ösztöndíjasként eközben a római La Sapienza egyetemen tanult).

2005. és 2006. között, a Lloyds TSB Bank New York-i irodájának befektetési tanácsadó részlegén dolgozott, ahol privát banki ügyfelek portfoliójának kezelésével foglalkozott.

Ezt követően AXA Biztosító Zrt. Vagyonkezelési igazgatóságához csatlakozott junior portfolió menedzserként, ahol 2008 januárjáig a feltörekvő piaci részvényalapokat kezelte.

2008-től a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.

2011-ben CFA diplomát szerzett.