Ugrás a tartalomhoz

Budapest Spectrum Hozamvédett Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Spectrum Hozamvédett Alap

Alap rövid neve:

Spectrum

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

megszűnt

Alap típusa:

Tőkevédett alapok

Alap indulása:

2013. január 07.

Alap lezárásának dátuma:

2016. május 23.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Spectrum Hozamvédett Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

1

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000711759

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2016.05.23.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

613 519 010 HUF

Árfolyam:

1.048800

1 éves minimum árfolyam:

1.048800

1 éves maximum árfolyam:

1.097900

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Befektetési politika:

A Spectrum Alap olyan (a tőkevédett periódus teljes futamideje tekintetében) tőke- és hozamvédett befektetési lehetőséget kíván nyújtani a befektetőknek, amelyen keresztül a legnépszerűbb és legnagyobb európai abszolút hozamú befektetési alapok teljesítményéből részesedhetnek a befektetők. Az Alap egy előre meghatározott, első év végén kifizetésre kerülő fix hozamot fizet befektetőinek, és ezen felül az előre meghatározott abszolút hozamú befektetési alapokból összeállított befektetési kosár fix hozam feletti teljesítményét (extra hozam) is biztosítja a befektetők számára az Alap lejáratakor.
Az Alap tőkevédett periódus alatti hozama két tényezőből áll: a tőkevédett periódus első évének végén, a kuponfizetési napon az Alap a befektetők számára egy előre meghatározott fix hozamot fizet ki, amely kifizetés független az Alap befektetési kosarának teljesítményétől. Ezzel párhuzamosan az Alap a legnépszerűbb és legnagyobb európai abszolút hozamú befektetési alapokból összeállított befektetési kosár fix hozamot meghaladó teljesítményéből (extra hozam) is részesedik a tőkevédett periódus lejáratakor.
Az Alap a jegyzés és forgalmazás során összegyűjtött tőkének meghatározó részét a tőke megőrzése, a fix hozam és a tőkevédett periódus lejáratára ígért tőkevédelem biztosítása érdekében biztonságos befektetési eszközökbe, bankbetétbe, és/vagy állampapírba fekteti.

Fix kupon: 7%
Participációs ráta: 138%
Befektetési kosár: a BNP Paribas Flexible Fund Stars Excess Return Index (Bloomberg code: BNPIFLST Index) reprezentálja, amely a következő 4 befektetési alapból összeállított index:
- Carmignac Patrimoine Fund (EUR) (Bloomberg azonosító: CARMPAT FP Equity),
- ETHNA-AKTIV E Fund (EUR) (Bloomberg azonosító: ETAKTVE LX Equity),
- Standard Life Investments Global Absolute Return Strategies Fund (EUR) (BBG azonosító: SLGLARA LX Equity),
- BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) (BBG azonosító: BNGRRAE ID Equity)

A tőkevédett periódus indulónapja: 2013. január 14.
A tőkevédett periódus futamideje: 2013. január 14.- 2016. február 17.

Árfolyamok