Ugrás a tartalomhoz

Budapest Prémium Portfólió Alapok Alapja

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Prémium Portfólió Alapok Alapja

Alap rövid neve:

Prémium Portfólió

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Kötvénytúlsúlyos vegyes alap

Alap indulása:

2015. október 22.

Alap lezárásának dátuma:

3001. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Prémium Portfólió Alapok Alapja

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-957/2015

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000715263

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.08.02.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

1 403 564 324 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.40%

Árfolyam:

1.148800

1 éves minimum árfolyam:

1.019100

1 éves maximum árfolyam:

1.151300

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.37%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy ügyfelei számára eltérő kockázati profilú és befektetési stratégiájú befektetési alapok kombinációjával egy olyan mérsékelt kockázatú befektetési alternatívát kínáljon, mely a bankbetéteknél és pénzpiaci alapoknál magasabb hozam elérésének lehetőségét biztosítja számukra. Az Alapkezelő a különböző kockázatú és stratégiájú befektetési alapokat úgy válogatja össze az alap számára, hogy azok egy mérsékelt kockázatú, de vonzó hozampotenciálú, diverzifikált portfóliót alkossanak az Alap számára.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.00 év

Kockázati Profil

Az Alap eszközeit közvetlenül elsősorban befektetési alapok alkotják, azonban közvetetten, azaz a befektetési alapokon keresztül az Alap különböző befektetési eszközökben, különböző típusú kockázatokban hordoz kitettséget. Közvetetten elsősorban részvény, állampapír, vállalati és jelzálog kötvény, deviza, bankbetét és származtatott eszközökön keresztül hordoz az alap részvénypiaci, deviza és kamatláb kitettségeket.
Az Alapkezelő az Alap eszközeit alkotó befektetési alapokat úgy válogatja össze, hogy azok az Alap számára mind a közvetlen, mind pedig a közvetett kitettségek tekintetében egy jól diverzifikált, mérsékelt kockázati szintű, de kedvező, a rövid futamidejű állampapírok hozamát meghaladó hozampotenciálú portfóliót eredményezzen 2-3 éves időtávra vonatkozóan.Az Alap – az Alap által vásárolt eszközökön keresztül közvetlenül, valamint az Alap által birtokolt kollektív befektetési formákban (befektetési alapok) meglévő devizakitettségek által közvetett módon is vállalhat deviza kitettséget.Az Alap az eltérő devizákban denominált eszközök devizakitettségét, valamint a közvetett devizakitettséget részben, vagy teljes egészében fedezheti, mely fedezést az Alapkezelő származtatott eszközök alkalmazásával valósítja meg.


Napi hozamok évesített szórása (1 év): 1.97%

Ajánlott minimális futamidő:

2 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.96% 6.40% 9.53% 2.45% 5.30% 1.85% 2.06% 2.26% 1.09%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2016 -0.48% 0.28% 0.51% 0.23% 0.13% 0.20% 0.59% -0.10% 0.28% -0.07% 0.21% 0.16%
2017 0.57% 0.42% 0.20% 0.65% 0.26% -0.46% -0.02% 0.13% 0.54% 0.20% -0.05% -0.29%
2018 0.93% -1.07% -0.75% 0.03% -0.58% -0.57% 0.50% -0.29% 0.03% -1.27% -0.73% -0.37%
2019 0.39% 0.25% 0.52% 0.74% -0.52% 1.57% 1.38% -0.34% 0.40% -0.36% 1.17% 0.98%
2020 1.35% -1.86% -9.51% -0.38% 3.40% 2.44% 0.87% 2.41% -0.57% -0.80% 4.02% 2.74%

Éves hozamok

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hozam -0.20% 1.94% 2.17% -4.09% 6.35% 3.42%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

Portfólió menedzser

Bene Zsombor.jpg

Bene Zsombor

info@budapestbank.hu

Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának, pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon.

2013-ban felvételt nyert a K&H Bank Zrt. Karrierstart! programjába, majd 2014 nyarától a K&H Alapkezelő Zrt. munkatársa, ahol kezdetben hazai és régiós vállalatok részvényelemzésével foglalkozott, 2017-től pedig nemzetközi részvényalapok menedzseléséért felelt. 2019 nyarától hazai és régiós részvényalapokat, valamint egy abszolút hozamú alapot kezelt, illetve döntéshozó tagja volt a KBC csoport részvény stratégiáért felelős bizottságának.

2018-ban CFA diplomát szerzett.

2019 óta a Budapesti Corvinus Egyetem vendég előadója.

2021 májusától a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.