Ahogy más cégek, mi is használunk "cookie"-kat a weboldalainkon. Célunk, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink számára.
További információk Elfogadom
Budapest Prémium Konzervatív Részalap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Prémium Konzervatív Részalap
Alap rövid neve:
BP Konzerv
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alap indulása:
2016. április 01.
Alap lezárásának dátuma:
3001. január 01.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Prémium Konzervatív Részalap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-323/2016
Sorozat adatai
ISIN kód:
HU0000716345
Árfolyam
Árfolyam vonatkozási dátuma: 2022.05.25.
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
3 510 204 788 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
5.16%
Árfolyam:
1.168800
1 éves minimum árfolyam:
1.127100
1 éves maximum árfolyam:
1.203500
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Takarékbank Rt.,Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.32%
Befektetési politika:
A Budapest Prémium Esernyő Alap részalapjai kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával, jól diverzifikált
portfoliók kialakításával a részalapokon keresztül vonzó kockázat-hozam profilú befektetési alternatívákat kívánnak nyújtani
ügyfeleik számára.Az Alapkezelő a részalapok tőkéjét a befektetési politikája által megengedett eszközökön belül jellemzően
bankbetétbe, állampapírokba, vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó instrumentumokba, valamint részvényekbe és tőzsdén kereskedett
befektetési alapokba (ETF-ekbe), kollektív befektetési formákba, kívánja befektetni, a részalapok kockázati profiljával összhangban
lévő megoszlásban.
A Budapest Prémium Konzervatív Részalap a Budapest Prémium Esernyőalap legalacsonyabb kockázatú tagja. Magas arányú alacsony
kockázatú kötvény és pénzpiaci eszközein túl kisebb mértékben tartalmaz feltörekvő kötvény és globális részvény kitettséget.
A Részalap 45% magyar pénzpiaci és rövid kötvény, 30% magyar hosszú kötvény, 10% feltörekvő piaci kötvény és 15%-ban globális
részvény kitettséget céloz meg.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.11 év
Kockázati Profil
Az Esernyőalap részalapjainak célja, hogy az egyes részalapokra ajánlott befektetési időtávon a pénzpiaci befektetéseket meghaladó,
a kockázati profillal összhangban lévő hozam elérésének lehetőségét nyújtsa a befektetőknek. A részalapok a pénzpiaci hozamokat
meghaladó hozampotenciált magasabb kockázatvállalás mellett kívánják elérni, oly módon, hogy a vállalt kockázat összhangban
legyen az adott részalap ajánlott befektetési időhorizontjával és a megcélzott (jellemző) befektetők kockázatvállalási profiljával.
A Budapest Prémium Konzervatív Részalap elsősorban azon mérsékelt kockázatot vállaló ügyfeleknek javasolt, akiknek fontos
az alacsony volatilitás, és befektetési időhorizontjuk legalább 2 évet eléri.
Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.68%
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
2 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Budapest Prémium Konzervatív Részalap
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2022. április 29.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.22% | -0.08% | -1.47% | 0.87% | 3.62% | 2.99% | 3.23% | 2.43% | -2.84% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2017 | -0.61% | -0.32% | -0.88% | 0.43% | 1.46% | 0.57% | -0.12% | -0.10% | ||||
| 2018 | -0.51% | -0.54% | -0.34% | 0.28% | 0.68% | -0.18% | 0.38% | 0.56% | -0.16% | -0.88% | 0.59% | -1.22% |
| 2019 | 1.39% | 0.69% | 1.62% | 0.42% | -0.59% | 1.29% | 1.66% | 0.70% | 0.87% | -0.52% | 1.38% | -0.21% |
| 2020 | 0.48% | -1.73% | -2.88% | 1.40% | 0.87% | 1.38% | -0.95% | 1.33% | 0.07% | 0.21% | 1.08% | 0.86% |
| 2021 | -0.61% | 0.32% | 1.72% | 0.12% | -2.12% | 2.37% | 1.24% | -0.68% | 1.00% | 0.55% | 0.17% | 1.24% |
| 2022 | -3.10% | 0.35% | -0.30% | 0.22% |
Éves hozamok
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Hozam | 1.04% | 2.39% | -1.35% | 9.01% | 2.02% | 5.36% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2022. április 29.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
A befektetési alap besorolása
Portfólió menedzserek
Bakos Dezső
info@budapestbank.hu
2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)
2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése
2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások