Ugrás a tartalomhoz

Budapest Prémium Konzervatív Részalap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Prémium Konzervatív Részalap

Alap rövid neve:

BP Konzerv

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Kiegyensúlyozott vegyes alap

Alap indulása:

2016. április 01.

Alap lezárásának dátuma:

3001. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Prémium Konzervatív Részalap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-323/2016

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000716345

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2022.05.25.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

3 510 204 788 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

5.16%

Árfolyam:

1.168800

1 éves minimum árfolyam:

1.127100

1 éves maximum árfolyam:

1.203500

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Takarékbank Rt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.32%

Befektetési politika:

A Budapest Prémium Esernyő Alap részalapjai kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával, jól diverzifikált portfoliók kialakításával a részalapokon keresztül vonzó kockázat-hozam profilú befektetési alternatívákat kívánnak nyújtani ügyfeleik számára.Az Alapkezelő a részalapok tőkéjét a befektetési politikája által megengedett eszközökön belül jellemzően bankbetétbe, állampapírokba, vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó instrumentumokba, valamint részvényekbe és tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ekbe), kollektív befektetési formákba, kívánja befektetni, a részalapok kockázati profiljával összhangban lévő megoszlásban.
A Budapest Prémium Konzervatív Részalap a Budapest Prémium Esernyőalap legalacsonyabb kockázatú tagja. Magas arányú alacsony kockázatú kötvény és pénzpiaci eszközein túl kisebb mértékben tartalmaz feltörekvő kötvény és globális részvény kitettséget. A Részalap 45% magyar pénzpiaci és rövid kötvény, 30% magyar hosszú kötvény, 10% feltörekvő piaci kötvény és 15%-ban globális részvény kitettséget céloz meg.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.11 év

Kockázati Profil

Az Esernyőalap részalapjainak célja, hogy az egyes részalapokra ajánlott befektetési időtávon a pénzpiaci befektetéseket meghaladó, a kockázati profillal összhangban lévő hozam elérésének lehetőségét nyújtsa a befektetőknek. A részalapok a pénzpiaci hozamokat meghaladó hozampotenciált magasabb kockázatvállalás mellett kívánják elérni, oly módon, hogy a vállalt kockázat összhangban legyen az adott részalap ajánlott befektetési időhorizontjával és a megcélzott (jellemző) befektetők kockázatvállalási profiljával.
A Budapest Prémium Konzervatív Részalap elsősorban azon mérsékelt kockázatot vállaló ügyfeleknek javasolt, akiknek fontos az alacsony volatilitás, és befektetési időhorizontjuk legalább 2 évet eléri.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.68%

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

2 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. április 29.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.22% -0.08% -1.47% 0.87% 3.62% 2.99% 3.23% 2.43% -2.84%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2017 -0.61% -0.32% -0.88% 0.43% 1.46% 0.57% -0.12% -0.10%
2018 -0.51% -0.54% -0.34% 0.28% 0.68% -0.18% 0.38% 0.56% -0.16% -0.88% 0.59% -1.22%
2019 1.39% 0.69% 1.62% 0.42% -0.59% 1.29% 1.66% 0.70% 0.87% -0.52% 1.38% -0.21%
2020 0.48% -1.73% -2.88% 1.40% 0.87% 1.38% -0.95% 1.33% 0.07% 0.21% 1.08% 0.86%
2021 -0.61% 0.32% 1.72% 0.12% -2.12% 2.37% 1.24% -0.68% 1.00% 0.55% 0.17% 1.24%
2022 -3.10% 0.35% -0.30% 0.22%

Éves hozamok

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hozam 1.04% 2.39% -1.35% 9.01% 2.02% 5.36%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2022. április 29.

A befektetési alap besorolása

Portfólió menedzserek

Bakos-Dezso_160x160.jpg

Bakos Dezső

info@budapestbank.hu

2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)

2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése

2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások