Ahogy más cégek, mi is használunk "cookie"-kat a weboldalainkon. Célunk, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink számára.
További információk ElfogadomBudapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap
Alap rövid neve:
BP Kiegyensúlyozott
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alap indulása:
2016. április 01.
Alap lezárásának dátuma:
3001. január 01.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-323/2016
Sorozat adatai
ISIN kód:
HU0000716337
Árfolyam
Árfolyam vonatkozási dátuma: 2022.05.24.
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
10 482 556 611 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
6.76%
Árfolyam:
1.237400
1 éves minimum árfolyam:
1.212500
1 éves maximum árfolyam:
1.314800
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Takarékbank Rt.,Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.25%
Befektetési politika:
A Budapest Prémium Esernyő Alap részalapjai kockázatos és biztonságos befektetések megfelelő kombinációjával, jól diverzifikált
portfoliók kialakításával a részalapokon keresztül vonzó kockázat-hozam profilú befektetési alternatívákat kívánnak nyújtani
ügyfeleik számára.Az Alapkezelő a részalapok tőkéjét a befektetési politikája által megengedett eszközökön belül jellemzően
bankbetétbe, állampapírokba, vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó instrumentumokba, valamint részvényekbe és tőzsdén kereskedett
befektetési alapokba (ETF-ekbe), kollektív befektetési formákba, kívánja befektetni, a részalapok kockázati profiljával összhangban
lévő megoszlásban.
A Budapest Prémium Konzervatív Részalap a Budapest Prémium Esernyőalap legalacsonyabb kockázatú tagja. Magas arányú alacsony
kockázatú kötvény és pénzpiaci eszközein túl kisebb mértékben tartalmaz feltörekvő kötvény és globális részvény kitettséget.
A Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap a Budapest Prémium Esernyőalapon belül a Konzervatív Részalapnál kissé magasabb
kockázatú, az eszközosztályok között egyenlő súlyozásra törekszik. A Részalap 25% magyar pénzpiaci és rövid kötvény, 25% magyar
hosszú kötvény, 25% feltörekvő piaci kötvény és 25%-ban globális részvény kitettséget céloz meg.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.51 év
Kockázati Profil
Az Esernyőalap részalapjainak célja, hogy az egyes részalapokra ajánlott befektetési időtávon a pénzpiaci befektetéseket meghaladó,
a kockázati profillal összhangban lévő hozam elérésének lehetőségét nyújtsa a befektetőknek. A részalapok a pénzpiaci hozamokat
meghaladó hozampotenciált magasabb kockázatvállalás mellett kívánják elérni, oly módon, hogy a vállalt kockázat összhangban
legyen az adott részalap ajánlott befektetési időhorizontjával és a megcélzott (jellemző) befektetők kockázatvállalási profiljával.
A Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap elsősorban azon közepes kockázatot vállaló ügyfeleknek ajánlott, akik a némileg
magasabb hozampotenciál érdekében a mérsékelt volatilitását elfogadják, és minimális befektetési időhorizontjuk eléri a három
évet
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2022. április 29.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -0.02% | 0.05% | -2.06% | 0.75% | 5.24% | 4.55% | 5.39% | 3.79% | -3.66% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2017 | -1.45% | -0.73% | -1.73% | 0.64% | 2.20% | 1.12% | -0.44% | -0.19% | ||||
| 2018 | -0.92% | -0.51% | -0.90% | 0.57% | 2.21% | 0.63% | 0.25% | 0.97% | -0.09% | -1.24% | 0.36% | -2.29% |
| 2019 | 2.30% | 1.17% | 2.45% | 1.09% | -1.00% | 1.56% | 2.55% | 1.02% | 1.34% | -1.41% | 1.93% | -0.10% |
| 2020 | 1.22% | -2.05% | -4.59% | 2.51% | 1.13% | 2.28% | -1.78% | 2.52% | 0.55% | 0.23% | 1.78% | 1.32% |
| 2021 | -0.98% | 0.49% | 2.39% | 0.11% | -2.82% | 2.87% | 1.55% | -0.74% | 0.95% | 1.08% | 0.00% | 1.66% |
| 2022 | -4.04% | 0.49% | -0.21% | 0.13% |
Éves hozamok
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Hozam | 1.20% | 2.53% | -1.02% | 13.59% | 4.96% | 6.62% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2022. április 29.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
A befektetési alap besorolása
Portfólió menedzserek
Bakos Dezső
info@budapestbank.hu
2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)
2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése
2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások