Ahogy más cégek, mi is használunk "cookie"-kat a weboldalainkon. Célunk, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink számára.
További információk ElfogadomBudapest Hagyományos Energia Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Hagyományos Energia Alap
Alap rövid neve:
BP. Hagyományos
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Árupiaci alapok
Alap indulása:
2006. augusztus 01.
Alap lezárásának dátuma:
3000. január 01.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Hagyományos Energia Alap A sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
10000
Felügyeleti engedély száma:
E-III/110.405-1/2006
Sorozat adatai
ISIN kód:
HU0000704374
Árfolyam
Árfolyam vonatkozási dátuma: 2022.06.30.
Devizanem:
HUF
Névérték:
10000
Nettó eszközérték:
3 180 467 763 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
24.36%
Árfolyam:
7655.273900
1 éves minimum árfolyam:
5209.821000
1 éves maximum árfolyam:
9340.615500
Közreműködők
Letétkezelő:
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
2.50%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy döntően az energiaszektorhoz kapcsolódó nyersanyagokba, valamint az energiaszektorban tevékenykedő vállalatok részvényeibe fektetve vonzó kockázat/hozam profilú befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap jellemzően tehát két módon nyújt az energia területéhez kapcsolódó kitettséget: egyrészt direkt nyersanyagpiaci kitettségeken keresztül, másrészt olyan részvénypiaci kitettségeket vállalva, amelyek a szektorban működő vállalatok részvényeit foglalják magukban. Az Alapon belül a közvetlen nyersanyag- és a szektorhoz kapcsolódó részvénypiaci kitettségek súlya szabadon változhat – tekintettel többek a portfóliókezelő piaci várakozásaira és az energiaszektor piaci trendjeire.
Kockázati Profil
Az Alap a közvetlen nyersanyagkitettségek esetében
jellemzően határidős termékekbe és befektetési alapokba fektet, míg a
szektorbeli részvények esetében közvetlen (egyedi részvények) és közvetett
részvénypiaci kitettséget biztosító eszközök (például ETF-ek, befektetési
jegyek, származtatott termékek) is szerepelhetnek. Az Alapban mindezeken túl
helyet kaphatnak egyéb pénzpiaci, kamatozó és hitelviszonyt megtestesítő
papírok is. Az Alap a befektetések során felmerülő devizakockázatokat
lefedezheti, vagy nyitva is hagyhatja. Az Alap olyan hosszabb távon gondolkodó,
a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállalni
képes befektetőknek lehet előnyös befektetési forma, akik szeretnének az
energiaszektorhoz kapcsolódó nyersanyagok és a szektorbeli részvények teljesítményéből,
azok hozamából egyetlen befektetési alapon keresztül részesedni. A befektetés
alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam: 5 év.
Az alap 2021. október 25-én befektetési politikát váltott. Az egyes naptári években elért hozamokat bemutató táblázatban
szereplő értékek 2021 októberéig a korábbi befektetési politikák teljesítményét tükrözik.
Napi hozamok évesített szórása (1 év): 10.48%
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Budapest Hagyományos Energia Alap A sorozat
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2022. május 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 12.52% | 34.61% | 66.81% | 59.90% | 51.87% | 18.93% | 9.15% | 9.14% | 62.55% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2017 | -0.90% | 2.29% | -0.97% | 0.85% | 2.28% | 0.17% | 1.89% | |||||
| 2018 | 1.95% | -2.30% | 0.31% | 2.27% | 1.56% | -2.47% | -2.72% | -0.95% | 1.55% | -3.55% | -5.63% | -5.26% |
| 2019 | 4.78% | 1.30% | -0.24% | 0.22% | -5.09% | 2.42% | -1.44% | -3.49% | 1.36% | 1.24% | -0.81% | 4.45% |
| 2020 | -7.82% | -6.20% | -18.89% | -4.02% | 6.77% | 2.89% | 4.82% | 5.20% | -3.66% | -1.44% | 7.47% | 4.60% |
| 2021 | 2.57% | 7.57% | -1.70% | 7.07% | 2.53% | 1.85% | 1.16% | -1.53% | 4.06% | 2.30% | -11.23% | 2.62% |
| 2022 | 16.73% | 3.45% | 11.68% | 7.12% | 12.52% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Hozam | 0.09% | -23.00% | -28.16% | 7.54% | -2.14% | -14.59% | 4.32% | -12.94% | 17.16% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Hagyományos Energia Alap
Alap rövid neve:
BP. Hagyományos
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Árupiaci alapok
Alap indulása:
2006. augusztus 01.
Alap lezárásának dátuma:
3000. január 01.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Hagyományos Energia Alap U sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
megszűnt
Névérték:
1
Felügyeleti engedély száma:
E-III/110.405-1/2006
Sorozat adatai
ISIN kód:
HU0000712906
Árfolyam
Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.10.22.
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
1 173 464 402 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
14.24%
Árfolyam:
0.615400
1 éves minimum árfolyam:
0.416500
1 éves maximum árfolyam:
0.622300
Közreműködők
Letétkezelő:
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
KPMG
Díjak
TER mutató:
2.98%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy döntően az energiaszektorhoz kapcsolódó nyersanyagokba, valamint az energiaszektorban tevékenykedő vállalatok részvényeibe fektetve vonzó kockázat/hozam profilú befektetést kínáljon befektetőinek. Az Alap jellemzően tehát két módon nyújt az energia területéhez kapcsolódó kitettséget: egyrészt direkt nyersanyagpiaci kitettségeken keresztül, másrészt olyan részvénypiaci kitettségeket vállalva, amelyek a szektorban működő vállalatok részvényeit foglalják magukban. Az Alapon belül a közvetlen nyersanyag- és a szektorhoz kapcsolódó részvénypiaci kitettségek súlya szabadon változhat – tekintettel többek a portfóliókezelő piaci várakozásaira és az energiaszektor piaci trendjeire.
Kockázati Profil
Az Alap a közvetlen nyersanyagkitettségek esetében
jellemzően határidős termékekbe és befektetési alapokba fektet, míg a
szektorbeli részvények esetében közvetlen (egyedi részvények) és közvetett
részvénypiaci kitettséget biztosító eszközök (például ETF-ek, befektetési
jegyek, származtatott termékek) is szerepelhetnek. Az Alapban mindezeken túl
helyet kaphatnak egyéb pénzpiaci, kamatozó és hitelviszonyt megtestesítő
papírok is. Az Alap a befektetések során felmerülő devizakockázatokat
lefedezheti, vagy nyitva is hagyhatja. Az Alap olyan hosszabb távon gondolkodó,
a magasabb hozam reményében az átlagosnál nagyobb kockázatot is felvállalni
képes befektetőknek lehet előnyös befektetési forma, akik szeretnének az
energiaszektorhoz kapcsolódó nyersanyagok és a szektorbeli részvények teljesítményéből,
azok hozamából egyetlen befektetési alapon keresztül részesedni. A befektetés
alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartam: 5 év.
Az alap 2021. október 25-én befektetési politikát váltott. Az egyes naptári években elért hozamokat bemutató táblázatban
szereplő értékek 2021 októberéig a korábbi befektetési politikák teljesítményét tükrözik.
Napi hozamok évesített szórása (1 év): 10.48%
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
5 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Budapest Hagyományos Energia Alap U sorozat
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2021. szeptember 15.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 3.23% | 3.08% | 10.35% | 37.63% | 6.16% | 0.11% | 0.16% | -0.08% | 24.28% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Hozam | 0.09% | -22.99% | -28.17% | 7.53% | -2.12% | -14.59% | 4.31% | -12.94% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2022. május 31.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
A befektetési alap besorolása
Portfólió menedzser
Bene Zsombor
Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának, pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon.
2013-ban felvételt nyert a K&H Bank Zrt. Karrierstart! programjába, majd 2014 nyarától a K&H Alapkezelő Zrt. munkatársa, ahol kezdetben hazai és régiós vállalatok részvényelemzésével foglalkozott, 2017-től pedig nemzetközi részvényalapok menedzseléséért felelt. 2019 nyarától hazai és régiós részvényalapokat, valamint egy abszolút hozamú alapot kezelt, illetve döntéshozó tagja volt a KBC csoport részvény stratégiáért felelős bizottságának.
2018-ban CFA diplomát szerzett.
2019 óta a Budapesti Corvinus Egyetem vendég előadója.
2021 májusától a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.