Ugrás a tartalomhoz

Budapest NEXT Technológia Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest NEXT Technológia Alap

Alap rövid neve:

Next Technológia

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2020. február 28.

Alap lezárásának dátuma:

3000. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest NEXT Technológia Alap HUF Sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-126/2019

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000723507

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.04.20.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

9 716 008 209 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

664.37%

Árfolyam:

1.498700

1 éves minimum árfolyam:

1.072600

1 éves maximum árfolyam:

1.594700

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.17%

Befektetési politika:

Az Alap a technológia szektorban működő vállalatok teljesítményéből kívánja részesíteni befektetőit, olyan cégeket keres, melyek haszonélvezői lehetnek a globálisan zajló technológiai változásoknak.
Az alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.

Az Alap vagyonának jelentős részét a globális (fejlett és fejlődő) részvény piacokon fekteti be.

Hátralévő átlagos futamidő:

2.75 év

Kockázati Profil

Az Alap célja, hogy a részvénypiacok tendenciáit kihasználva a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak, az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett.
Az Alap befektetési stratégiája: a befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik.

Az Alapkezelő a befektetési stratégia, illetve az Alap céljainak megvalósítását részvénykitettséget (a portfólió hatékony kialakítását figyelembe véve részvény, illetve ilyen kitettséget tartalmazó eszköz útján éri el) tartalmazó eszközök, kisebb arányban állampapírok egyéb kamatozó értékpapírok vegyesen, valamint fizetési számla és betétek, kollektív befektetési formák, származtatott eszközök, valamint állampapírral kötött repo ügyletek útján kívánja elérni.

Ajánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni a pénzüket az alapból.
Az Alap ABA alap.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 5.75% 8.93% 20.92% 3.39%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2020 9.04% 2.99% 7.20% 0.10% 11.42% -0.97% -1.05% 4.82% 4.50%

Éves hozamok

2020
Hozam 43.31%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest NEXT Technológia Alap

Alap rövid neve:

Next Technológia

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2020. február 28.

Alap lezárásának dátuma:

3000. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest NEXT Technológia Alap USD Sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-126/2019

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000723515

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.04.20.

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

9 716 008 209 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

664.37%

Árfolyam:

1.514900

1 éves minimum árfolyam:

0.981900

1 éves maximum árfolyam:

1.635600

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.17%

Befektetési politika:

Az Alap a technológia szektorban működő vállalatok teljesítményéből kívánja részesíteni befektetőit, olyan cégeket keres, melyek haszonélvezői lehetnek a globálisan zajló technológiai változásoknak.
Az alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja.

Az Alap vagyonának jelentős részét a globális (fejlett és fejlődő) részvény piacokon fekteti be.

Hátralévő átlagos futamidő:

2.75 év

Kockázati Profil

Az Alap célja, hogy a részvénypiacok tendenciáit kihasználva a legmagasabb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek vásárlóinak, az Alapkezelő által ésszerűnek tartott kockázatvállalás mellett.
Az Alap befektetési stratégiája: a befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik.

Az Alapkezelő a befektetési stratégia, illetve az Alap céljainak megvalósítását részvénykitettséget (a portfólió hatékony kialakítását figyelembe véve részvény, illetve ilyen kitettséget tartalmazó eszköz útján éri el) tartalmazó eszközök, kisebb arányban állampapírok egyéb kamatozó értékpapírok vegyesen, valamint fizetési számla és betétek, kollektív befektetési formák, származtatott eszközök, valamint állampapírral kötött repo ügyletek útján kívánja elérni.

Ajánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni a pénzüket az alapból.
Az Alap ABA alap.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 4.56% 14.39% 26.64% 4.02%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2020 10.69% 6.27% 6.08% 8.14% 9.27% -4.91% -2.45% 9.72% 5.80%

Éves hozamok

2020
Hozam 46.42%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

Portfólió menedzser

Richter-Pal_160x160.jpg

Richter Pál, CFA

info@budapestbank.hu

Diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdaság- és társadalomtudományi karának, vállalati gazdasági elemző szakán szerezte (ösztöndíjasként eközben a római La Sapienza egyetemen tanult).

2005. és 2006. között, a Lloyds TSB Bank New York-i irodájának befektetési tanácsadó részlegén dolgozott, ahol privát banki ügyfelek portfoliójának kezelésével foglalkozott.

Ezt követően AXA Biztosító Zrt. Vagyonkezelési igazgatóságához csatlakozott junior portfolió menedzserként, ahol 2008 januárjáig a feltörekvő piaci részvényalapokat kezelte.

2008-től a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.

2011-ben CFA diplomát szerzett.