Ugrás a tartalomhoz

Budapest NEXT Generáció Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest NEXT Generáció Alap

Alap rövid neve:

NEXT Gen

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2013. október 29.

Alap lezárásának dátuma:

3001. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest NEXT Generáció Alap

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-776/2013

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000712153

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2022.05.25.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

5 557 691 099 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

14.76%

Árfolyam:

1.388700

1 éves minimum árfolyam:

1.335700

1 éves maximum árfolyam:

1.615200

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Takarékbank Rt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.32%

Befektetési politika:

Az alap célja, hogy olyan cégek részvényeibe fektessen, amelyek profitálni tudnak a hosszútávon zajló globális demográfiai változásokból. Az alap olyan fejlett és fejlődő országok cégeit keresi, amelyek haszonélvezői lehetnek a népességnövekedésnek, a középosztály bővülésének és az változó korösszetételű társadalomnak. Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvényekbe valamint kisebb arányban állampapírokba, és egyéb kamatozó értékpapírokba vegyesen kívánja befektetni. A befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik.
Az alap pénzügyi célja, hogy tőkéjét a nemzetközi részvénypiacokon diverzifikáltan befektetve a piacon elérhető átlagos hozamokat elérje, vagy meghaladja. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az alap földrajzi eloszlás tekintetében fejlett és fejlődő országokra egyaránt fókuszál, az alap specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.
Ajánlás: ez az alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az alapból a pénzüket.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.00 év

Kockázati Profil

Az Alapot a közepes kockázattűrő hajlandósággal rendelkező ügyfeleinknek ajánljuk, akik befektetett tőkéjükön 5 éves időtartamban a betéteknél és a pénzpiaci befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni, de nem érzékenyek a néhány hónapig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.41%

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. április 29.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -2.32% 3.97% -6.64% -2.71% 11.85% 9.58% 7.36% 5.60% -9.00%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2017 0.30% -0.52% -0.62% -0.23% 0.59% 0.00% -1.34% -0.65%
2018 -0.10% 0.67% -0.79% 1.56% -0.18% 0.65% -0.29% -1.22% -0.41% 0.48% -1.08% -2.09%
2019 3.30% 0.60% 0.18% 0.99% -0.16% 0.46% 1.14% -2.72% 1.44% -0.37% 7.21% 0.21%
2020 0.87% -6.52% -4.79% 8.37% 0.53% 3.27% -1.49% 6.84% 2.46% -0.57% 5.25% 4.02%
2021 -0.58% 3.01% 1.93% 1.57% -5.31% 5.82% 1.46% -0.31% -1.33% 4.74% -1.63% 4.29%
2022 -11.42% 2.20% 1.43% -0.90%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hozam 0.28% 3.02% 1.31% 3.97% -1.63% -2.82% 12.65% 18.57% 13.96%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2022. április 29.

A befektetési alap besorolása

Portfólió menedzser

Bene Zsombor_1_554x551.png

Bene Zsombor

info@budapestbank.hu

Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának, pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon.

2013-ban felvételt nyert a K&H Bank Zrt. Karrierstart! programjába, majd 2014 nyarától a K&H Alapkezelő Zrt. munkatársa, ahol kezdetben hazai és régiós vállalatok részvényelemzésével foglalkozott, 2017-től pedig nemzetközi részvényalapok menedzseléséért felelt. 2019 nyarától hazai és régiós részvényalapokat, valamint egy abszolút hozamú alapot kezelt, illetve döntéshozó tagja volt a KBC csoport részvény stratégiáért felelős bizottságának.

2018-ban CFA diplomát szerzett.

2019 óta a Budapesti Corvinus Egyetem vendég előadója.

2021 májusától a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.