Ugrás a tartalomhoz

Budapest NEXT Egészséges Életmód Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest NEXT Egészséges Életmód Alap

Alap rövid neve:

Bp. NEXT Egészs. Életm. A

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2021. október 12.

Alap lezárásának dátuma:

3000. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-609/2021

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000728316

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2022.05.25.

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

3 484 381 486 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

14.52%

Árfolyam:

0.696900

1 éves minimum árfolyam:

0.691700

1 éves maximum árfolyam:

1.034400

Közreműködők

Letétkezelő:

Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.54%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy a globális részvénypiacok olyan vállalataiba fektessen, amelyek profitálni tudnak a hosszútávon zajló, az egészséges életmód tematikájához kapcsolódó társadalmi és gazdasági változásokból. Az alap ennek megfelelően elsősorban olyan vállalatokat keres, amelyek termékei vagy szolgáltatásai az egészséges életmódhoz kapcsolódnak, többek között, de nem kizárólagosan olyan területeket magukba foglalva, mint például az aktív és egészséges életmód, az egészségmegőrzés, a sport- és fitness eszközök, felszerelések és ruházati termékek, az egészséges táplálkozás és élelmiszerek, az orvosdiagnosztika, az egészségügy és gyógyszeripar, vagy a biotechnológia.  Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvénykitettséget biztosító eszközökbe kívánja fektetni. Ezen eszközök között közvetlen (egyedi részvények) és közvetett részvénypiaci kitettséget biztosító eszközök (például ETF-ek, befektetési jegyek, származtatott termékek) is szerepelhetnek. Az Alapban a részvénykitettséget biztosító eszközök mellett helyet kaphatnak egyéb pénzpiaci, kamatozó és hitelviszonyt megtestesítő eszközök és papírok is. Az Alap a befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi eloszlás tekintetében fejlett és fejlődő országokra egyaránt fókuszál, az Alap specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.

Kockázati Profil

Az Alapot az átlagosnál magasabb kockázattűrő hajlandósággal rendelkező ügyfeleinknek ajánljuk, akik befektetett tőkéjükön 5 éves időtartamban a betéteknél és a pénzpiaci befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni, de nem érzékenyek a néhány hónapig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra. Az Alap ABA alap.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. április 29.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -8.67% -7.15% -24.69% -18.10%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2021 -7.95% -0.11%
2022 -9.32% -2.72% -0.30% -6.87%

Éves hozamok

2021
Hozam -6.61%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest NEXT Egészséges Életmód Alap

Alap rövid neve:

Bp. NEXT Egészs. Életm. A

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2021. október 12.

Alap lezárásának dátuma:

3000. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-609/2021

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000728324

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2022.05.25.

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

3 484 381 486 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

13.10%

Árfolyam:

0.754300

1 éves minimum árfolyam:

0.744900

1 éves maximum árfolyam:

1.034300

Közreműködők

Letétkezelő:

Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.54%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy a globális részvénypiacok olyan vállalataiba fektessen, amelyek profitálni tudnak a hosszútávon zajló, az egészséges életmód tematikájához kapcsolódó társadalmi és gazdasági változásokból. Az alap ennek megfelelően elsősorban olyan vállalatokat keres, amelyek termékei vagy szolgáltatásai az egészséges életmódhoz kapcsolódnak, többek között, de nem kizárólagosan olyan területeket magukba foglalva, mint például az aktív és egészséges életmód, az egészségmegőrzés, a sport- és fitness eszközök, felszerelések és ruházati termékek, az egészséges táplálkozás és élelmiszerek, az orvosdiagnosztika, az egészségügy és gyógyszeripar, vagy a biotechnológia.  Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvénykitettséget biztosító eszközökbe kívánja fektetni. Ezen eszközök között közvetlen (egyedi részvények) és közvetett részvénypiaci kitettséget biztosító eszközök (például ETF-ek, befektetési jegyek, származtatott termékek) is szerepelhetnek. Az Alapban a részvénykitettséget biztosító eszközök mellett helyet kaphatnak egyéb pénzpiaci, kamatozó és hitelviszonyt megtestesítő eszközök és papírok is. Az Alap a befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi eloszlás tekintetében fejlett és fejlődő országokra egyaránt fókuszál, az Alap specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.

Kockázati Profil

Az Alapot az átlagosnál magasabb kockázattűrő hajlandósággal rendelkező ügyfeleinknek ajánljuk, akik befektetett tőkéjükön 5 éves időtartamban a betéteknél és a pénzpiaci befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni, de nem érzékenyek a néhány hónapig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra. Az Alap ABA alap.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. április 29.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -3.83% -1.69% -17.31% -11.50%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2021 -6.17% -0.41%
2022 -8.16% -2.58% 1.10% -2.15%

Éves hozamok

2021
Hozam -5.37%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest NEXT Egészséges Életmód Alap

Alap rövid neve:

Bp. NEXT Egészs. Életm. A

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Részvény alapok

Alap indulása:

2021. október 12.

Alap lezárásának dátuma:

3000. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-609/2021

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000728308

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2022.05.25.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

3 484 381 486 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

13.20%

Árfolyam:

0.824800

1 éves minimum árfolyam:

0.794200

1 éves maximum árfolyam:

1.044300

Közreműködők

Letétkezelő:

Magyar Külkereskedelmi Bank Nyrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

2.54%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy a globális részvénypiacok olyan vállalataiba fektessen, amelyek profitálni tudnak a hosszútávon zajló, az egészséges életmód tematikájához kapcsolódó társadalmi és gazdasági változásokból. Az alap ennek megfelelően elsősorban olyan vállalatokat keres, amelyek termékei vagy szolgáltatásai az egészséges életmódhoz kapcsolódnak, többek között, de nem kizárólagosan olyan területeket magukba foglalva, mint például az aktív és egészséges életmód, az egészségmegőrzés, a sport- és fitness eszközök, felszerelések és ruházati termékek, az egészséges táplálkozás és élelmiszerek, az orvosdiagnosztika, az egészségügy és gyógyszeripar, vagy a biotechnológia.  Az Alapkezelő az Alap eszközeit elsősorban részvénykitettséget biztosító eszközökbe kívánja fektetni. Ezen eszközök között közvetlen (egyedi részvények) és közvetett részvénypiaci kitettséget biztosító eszközök (például ETF-ek, befektetési jegyek, származtatott termékek) is szerepelhetnek. Az Alapban a részvénykitettséget biztosító eszközök mellett helyet kaphatnak egyéb pénzpiaci, kamatozó és hitelviszonyt megtestesítő eszközök és papírok is. Az Alap a befektetéseknél ésszerű kockázatvállalásra, és ezen ésszerű kockázat mellett megszerezhető legmagasabb hozam elérésére törekszik. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap földrajzi eloszlás tekintetében fejlett és fejlődő országokra egyaránt fókuszál, az Alap specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.

Kockázati Profil

Az Alapot az átlagosnál magasabb kockázattűrő hajlandósággal rendelkező ügyfeleinknek ajánljuk, akik befektetett tőkéjükön 5 éves időtartamban a betéteknél és a pénzpiaci befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni, de nem érzékenyek a néhány hónapig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra. Az Alap ABA alap.

A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:

Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok nem fedezettek.

Ajánlott minimális futamidő:

5 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. április 29.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -1.07% 3.70% -13.19% -9.39%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2021 -4.94% 0.79%
2022 -11.62% 1.83% 0.03% 0.65%

Éves hozamok

2021
Hozam -2.99%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2022. április 29.

A befektetési alap besorolása

Portfólió menedzser

Bene Zsombor_1_554x551.png

Bene Zsombor

info@budapestbank.hu

Diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem gazdálkodástudományi karának, pénzügy szakán szerezte befektetés-elemző szakirányon.

2013-ban felvételt nyert a K&H Bank Zrt. Karrierstart! programjába, majd 2014 nyarától a K&H Alapkezelő Zrt. munkatársa, ahol kezdetben hazai és régiós vállalatok részvényelemzésével foglalkozott, 2017-től pedig nemzetközi részvényalapok menedzseléséért felelt. 2019 nyarától hazai és régiós részvényalapokat, valamint egy abszolút hozamú alapot kezelt, illetve döntéshozó tagja volt a KBC csoport részvény stratégiáért felelős bizottságának.

2018-ban CFA diplomát szerzett.

2019 óta a Budapesti Corvinus Egyetem vendég előadója.

2021 májusától a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.