Ahogy más cégek, mi is használunk "cookie"-kat a weboldalainkon. Célunk, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink számára.
További információk ElfogadomBudapest Kötvény Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Kötvény
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Hosszú kötvény alap
Alap indulása:
1998. december 30.
Alap lezárásának dátuma:
3000. január 01.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Kötvény Alap A sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
Felügyeleti engedély száma:
110.011-3/1993
Sorozat adatai
ISIN kód:
HU0000702709
Árfolyam
Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.08.02.
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
10 031 253 970 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
0.40%
Árfolyam:
8.540630
1 éves minimum árfolyam:
8.395656
1 éves maximum árfolyam:
8.774809
Közreműködők
Letétkezelő:
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
UniCredit Bank Hungary Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,Erste Befektetési Zrt.,Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.27%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti.
Kockázati Profil
A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték mérsékelten ingadozó növekedésének biztosítása mellett a lehető legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.
Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.66%
Ajánlott minimális futamidő:
2 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Budapest Kötvény Alap A sorozat
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2021. január 19.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -0.38% | 1.02% | 2.01% | 0.47% | 3.30% | 1.43% | 2.46% | 2.79% | -0.62% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2016 | 1.05% | 0.85% | 1.12% | -0.92% | -0.25% | 0.93% | 1.45% | 0.28% | 0.57% | -0.11% | -1.09% | 0.84% |
| 2017 | -0.61% | 0.21% | 0.74% | 0.41% | 0.65% | 0.03% | -0.45% | 0.80% | 1.76% | 0.40% | 1.00% | 0.21% |
| 2018 | -0.91% | -0.70% | 0.51% | -0.24% | -1.54% | -1.85% | 1.13% | -0.47% | -0.41% | -0.26% | 1.85% | 0.61% |
| 2019 | 0.67% | 0.16% | 1.19% | -1.09% | 1.29% | 1.14% | 1.79% | 1.49% | -0.16% | 0.11% | 0.38% | -0.56% |
| 2020 | -0.07% | -0.63% | -2.79% | 2.29% | 0.30% | 0.15% | 0.27% | -1.06% | 0.08% | 0.91% | 0.77% | 0.68% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Hozam | 0.21% | 11.51% | 3.84% | 4.79% | 5.24% | -2.32% | 6.56% | 0.83% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Kötvény
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Hosszú kötvény alap
Alap indulása:
1998. december 30.
Alap lezárásának dátuma:
3000. január 01.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Kötvény Alap U sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
Felügyeleti engedély száma:
110.011-3/1993
Sorozat adatai
ISIN kód:
HU0000712930
Árfolyam
Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.08.02.
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
10 031 253 970 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
0.40%
Árfolyam:
8.540630
1 éves minimum árfolyam:
8.395656
1 éves maximum árfolyam:
8.774835
Közreműködők
Letétkezelő:
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
1.27%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti.
Kockázati Profil
A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték mérsékelten ingadozó növekedésének biztosítása mellett a lehető legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.
Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.66%
Ajánlott minimális futamidő:
2 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Budapest Kötvény Alap U sorozat
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2021. január 19.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -0.38% | 1.02% | 2.01% | 0.47% | 3.30% | 1.43% | 2.46% | 2.79% | -0.62% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2016 | 1.05% | 0.85% | 1.12% | -0.92% | -0.25% | 0.93% | 1.45% | 0.28% | 0.57% | -0.11% | -1.09% | 0.84% |
| 2017 | -0.61% | 0.21% | 0.74% | 0.41% | 0.65% | 0.03% | -0.45% | 0.80% | 1.76% | 0.40% | 1.00% | 0.21% |
| 2018 | -0.91% | -0.70% | 0.51% | -0.24% | -1.54% | -1.85% | 1.13% | -0.47% | -0.41% | -0.26% | 1.85% | 0.61% |
| 2019 | 0.67% | 0.16% | 1.19% | -1.09% | 1.29% | 1.14% | 1.79% | 1.49% | -0.16% | 0.11% | 0.38% | -0.56% |
| 2020 | -0.07% | -0.63% | -2.79% | 2.29% | 0.30% | 0.15% | 0.27% | -1.06% | 0.08% | 0.91% | 0.77% | 0.68% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Hozam | 0.21% | 11.51% | 3.84% | 4.79% | 5.24% | -2.32% | 6.56% | 0.83% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Kötvény Alap
Alap rövid neve:
Kötvény
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Hosszú kötvény alap
Alap indulása:
1998. december 30.
Alap lezárásának dátuma:
3000. január 01.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Kötvény Alap I sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
Felügyeleti engedély száma:
110.011-3/1993
Sorozat adatai
ISIN kód:
HU0000720628
Árfolyam
Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.08.02.
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
10 031 253 970 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
0.40%
Árfolyam:
1.099388
1 éves minimum árfolyam:
1.079170
1 éves maximum árfolyam:
1.125009
Közreműködők
Letétkezelő:
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
0.57%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti.
Kockázati Profil
A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték mérsékelten ingadozó növekedésének biztosítása mellett a lehető legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.
Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.66%
Ajánlott minimális futamidő:
2 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Budapest Kötvény Alap I sorozat
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2021. január 19.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | -0.39% | 1.13% | 2.31% | 1.11% | 4.09% | -0.65% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2018 | 1.22% | -0.39% | -0.32% | -0.18% | 1.92% | 0.70% | ||||||
| 2019 | 0.78% | 0.25% | 1.28% | -0.99% | 1.38% | 1.22% | 1.85% | 1.55% | -0.10% | 0.17% | 0.43% | -0.50% |
| 2020 | -0.01% | -0.58% | -2.73% | 2.35% | 0.36% | 0.22% | 0.33% | -1.00% | 0.13% | 0.97% | 0.83% | 0.74% |
Éves hozamok
| 2018 | 2019 | 2020 | |
| Hozam | 2.87% | 7.54% | 1.54% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2021. január 19.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Bebesy Dániel
2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.
2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a
feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.
Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.
2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott