Ugrás a tartalomhoz

Budapest Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Kötvény

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Hosszú kötvény alap

Alap indulása:

1998. december 30.

Alap lezárásának dátuma:

3000. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Kötvény Alap A sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

110.011-3/1993

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000702709

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.08.02.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

10 031 253 970 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.40%

Árfolyam:

8.540630

1 éves minimum árfolyam:

8.395656

1 éves maximum árfolyam:

8.774809

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

UniCredit Bank Hungary Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,Erste Befektetési Zrt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.27%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti.

Kockázati Profil

A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték mérsékelten ingadozó növekedésének biztosítása mellett a lehető legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.


Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.66%

Ajánlott minimális futamidő:

2 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -0.38% 1.02% 2.01% 0.47% 3.30% 1.43% 2.46% 2.79% -0.62%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2016 1.05% 0.85% 1.12% -0.92% -0.25% 0.93% 1.45% 0.28% 0.57% -0.11% -1.09% 0.84%
2017 -0.61% 0.21% 0.74% 0.41% 0.65% 0.03% -0.45% 0.80% 1.76% 0.40% 1.00% 0.21%
2018 -0.91% -0.70% 0.51% -0.24% -1.54% -1.85% 1.13% -0.47% -0.41% -0.26% 1.85% 0.61%
2019 0.67% 0.16% 1.19% -1.09% 1.29% 1.14% 1.79% 1.49% -0.16% 0.11% 0.38% -0.56%
2020 -0.07% -0.63% -2.79% 2.29% 0.30% 0.15% 0.27% -1.06% 0.08% 0.91% 0.77% 0.68%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hozam 0.21% 11.51% 3.84% 4.79% 5.24% -2.32% 6.56% 0.83%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Kötvény

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Hosszú kötvény alap

Alap indulása:

1998. december 30.

Alap lezárásának dátuma:

3000. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Kötvény Alap U sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

110.011-3/1993

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000712930

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.08.02.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

10 031 253 970 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.40%

Árfolyam:

8.540630

1 éves minimum árfolyam:

8.395656

1 éves maximum árfolyam:

8.774835

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.27%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti.

Kockázati Profil

A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték mérsékelten ingadozó növekedésének biztosítása mellett a lehető legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.


Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.66%

Ajánlott minimális futamidő:

2 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -0.38% 1.02% 2.01% 0.47% 3.30% 1.43% 2.46% 2.79% -0.62%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2016 1.05% 0.85% 1.12% -0.92% -0.25% 0.93% 1.45% 0.28% 0.57% -0.11% -1.09% 0.84%
2017 -0.61% 0.21% 0.74% 0.41% 0.65% 0.03% -0.45% 0.80% 1.76% 0.40% 1.00% 0.21%
2018 -0.91% -0.70% 0.51% -0.24% -1.54% -1.85% 1.13% -0.47% -0.41% -0.26% 1.85% 0.61%
2019 0.67% 0.16% 1.19% -1.09% 1.29% 1.14% 1.79% 1.49% -0.16% 0.11% 0.38% -0.56%
2020 -0.07% -0.63% -2.79% 2.29% 0.30% 0.15% 0.27% -1.06% 0.08% 0.91% 0.77% 0.68%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hozam 0.21% 11.51% 3.84% 4.79% 5.24% -2.32% 6.56% 0.83%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Kötvény

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Hosszú kötvény alap

Alap indulása:

1998. december 30.

Alap lezárásának dátuma:

3000. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Kötvény Alap I sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

110.011-3/1993

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000720628

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.08.02.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

10 031 253 970 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.40%

Árfolyam:

1.099388

1 éves minimum árfolyam:

1.079170

1 éves maximum árfolyam:

1.125009

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.57%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy első sorban a magyar állam által kibocsátott kötvények lehetőségeit kihasználva a pénzpiaci eszközöket tendencia-szerűen meghaladó hozamot biztosítson befektetőinek. Az alap portfoliójának egy részét jobb hozam-kockázati profil kialakításának reményében egyéb országok államkötvényeibe, valamint jelzáloglevelekbe, vállalati kötvényekbe, valamint nemzetközi pénzügyi intézmények kötvényeibe is fektetheti.

Kockázati Profil

A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték mérsékelten ingadozó növekedésének biztosítása mellett a lehető legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.


Napi hozamok évesített szórása (1 év): 2.66%

Ajánlott minimális futamidő:

2 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -0.39% 1.13% 2.31% 1.11% 4.09% -0.65%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2018 1.22% -0.39% -0.32% -0.18% 1.92% 0.70%
2019 0.78% 0.25% 1.28% -0.99% 1.38% 1.22% 1.85% 1.55% -0.10% 0.17% 0.43% -0.50%
2020 -0.01% -0.58% -2.73% 2.35% 0.36% 0.22% 0.33% -1.00% 0.13% 0.97% 0.83% 0.74%

Éves hozamok

2018 2019 2020
Hozam 2.87% 7.54% 1.54%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

Portfólió menedzser

Bebesy-Dani_160x160.jpg

Bebesy Dániel

info@budapestbank.hu

2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.

2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.

Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott