Ugrás a tartalomhoz

Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap

Alap rövid neve:

High Yield

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Szabad futamidejű kötvényalapok

Alap indulása:

2015. október 22.

Alap lezárásának dátuma:

3001. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-956/2015

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000715255

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.08.02.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

5 850 088 376 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.54%

Árfolyam:

1.055728

1 éves minimum árfolyam:

0.942935

1 éves maximum árfolyam:

1.057561

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Raiffeisen Bank Zrt.,Erste Befektetési Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,MKB Bank Nyrt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.70%

Befektetési politika:

Az alap célja hogy jellemzően vállalati kötvényekbe fektetve a magyar állampír hozamokat lényegesen meghaladó hozamokat érjen el. Az alap elsősorban fejlett és fejlődő piaci vállalatok magas hozamú úgynevezett high yield kötvényeit vásárolja. Az alap célja, hogy egy hosszabb, három- öt éves időtávon a magyar állampapírokon elérhető hozamokat szignifikánsan meghaladja. A megcélzott többlethozam ugyanakkor magasabb kockázati szinttel párosul, mely érdemben a tiszta részvényalapokhoz mérhető.
Az alap jellemzően forinttól eltérő devizában, elsősorban dollárban és euróban kibocsátott/denominált eszközökbe fektet, azonban az alap a devizakitettséget fedezeti ügyletekkel meghatározó részben fedezi.

Kockázati Profil

Az alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó, magasabb kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőinknek ajánljuk, akik befektetett tőkéjükön minimum 3 éves időtartamban a pénzpiaci és magyar állampapír befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni, és nem érzékenyek az akár néhány negyedévig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra, mindemellett nem kívánják napi szinten követni a piacok változását, és annak megfelelően átcsoportosítani megtakarításaikat.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.31% 6.02% 9.62% -5.52% 1.03% -1.46% -0.68% -0.06%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2016 0.32% -0.21% 0.36%
2017 0.60% 0.78% 0.59% 0.38% -0.38% 0.02% 0.02% 0.30% 0.73% -0.25% -0.57% -0.75%
2018 0.66% -1.03% -0.68% 0.06% -1.60% -0.87% 1.28% -1.53% -0.02% -1.19% -1.65% 0.18%
2019 0.43% 0.48% 0.83% 0.39% 0.05% 1.37% 1.33% -2.17% 0.86% 0.55% 0.95% 1.48%
2020 1.97% -1.51% -20.81% -3.30% 8.18% 4.77% 1.80% 2.16% -0.64% -0.04% 4.28% 2.56%

Éves hozamok

2016 2017 2018 2019 2020
Hozam 0.59% 1.47% -6.26% 6.68% -3.71%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap

Alap rövid neve:

High Yield

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Szabad futamidejű kötvényalapok

Alap indulása:

2015. október 22.

Alap lezárásának dátuma:

3001. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest High Yield Vállalati Kötvény Alap I sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-956/2015

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000717582

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.08.02.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

5 850 088 376 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.54%

Árfolyam:

1.050931

1 éves minimum árfolyam:

0.933519

1 éves maximum árfolyam:

1.052485

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.99%

Befektetési politika:

Az alap célja hogy jellemzően vállalati kötvényekbe fektetve a magyar állampír hozamokat lényegesen meghaladó hozamokat érjen el. Az alap elsősorban fejlett és fejlődő piaci vállalatok magas hozamú úgynevezett high yield kötvényeit vásárolja. Az alap célja, hogy egy hosszabb, három- öt éves időtávon a magyar állampapírokon elérhető hozamokat szignifikánsan meghaladja. A megcélzott többlethozam ugyanakkor magasabb kockázati szinttel párosul, mely érdemben a tiszta részvényalapokhoz mérhető.
Az alap jellemzően forinttól eltérő devizában, elsősorban dollárban és euróban kibocsátott/denominált eszközökbe fektet, azonban az alap a devizakitettséget fedezeti ügyletekkel meghatározó részben fedezi.

Kockázati Profil

Az alapot azon közép- és hosszabb távon gondolkodó, magasabb kockázattűrő hajlandósággal rendelkező befektetőinknek ajánljuk, akik befektetett tőkéjükön minimum 3 éves időtartamban a pénzpiaci és magyar állampapír befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének realizálni, és nem érzékenyek az akár néhány negyedévig tartó esetleges kedvezőtlen hozamokra, mindemellett nem kívánják napi szinten követni a piacok változását, és annak megfelelően átcsoportosítani megtakarításaikat.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.47% 6.28% 10.05% -4.89% 1.69% -0.74% 0.02% 0.08%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2016 0.36% -0.14% 0.44%
2017 0.67% 0.83% 0.66% 0.44% -0.33% 0.08% 0.05% 0.35% 0.77% -0.21% -0.48% -0.72%
2018 0.74% -0.97% -0.59% 0.13% -1.53% -0.82% 1.39% -1.45% 0.06% -1.11% -1.58% 0.25%
2019 0.46% 0.55% 0.89% 0.46% 0.12% 1.43% 1.38% -2.13% 0.90% 0.59% 1.00% 1.53%
2020 2.02% -1.47% -20.77% -3.26% 8.23% 4.82% 1.85% 2.21% -0.60% 0.01% 4.33% 2.61%

Éves hozamok

2016 2017 2018 2019 2020
Hozam 0.82% 2.11% -5.41% 7.37% -3.18%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

Portfólió menedzser

Bebesy-Dani_160x160.jpg

Bebesy Dániel

info@budapestbank.hu

2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.

2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.

Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.