Ugrás a tartalomhoz

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Fejlett Piaci ktv

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Szabad futamidejű kötvényalapok

Alap indulása:

2019. november 29.

Alap lezárásának dátuma:

3300. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-710/2019

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000723473

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.08.02.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 196 080 711 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.69%

Árfolyam:

1.067800

1 éves minimum árfolyam:

0.993200

1 éves maximum árfolyam:

1.082200

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.32%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetésre ajánlott minősítésű (investment grade), a fejlett piacokon kibocsátott hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző teljesítményt meghaladó hozamot érjen el.
Az Alap célja tőkenövekedés elérése, iparági specifikációval nem rendelkezik.

Kockázati Profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét nagyobb részben fejlett-, kisebb részben feltörekvő piacokon kibocsátott, elsősorban hosszú, jellemzően 5-8 év közötti hátralévő átlagos futamidejű (duration), nagyobb részben befektetésre ajánlott minősítésű vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül a vállalati kötvények mellett, jelzálogkötvények, állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyaránt lehetségesek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyt kaphatnak. Az alap kitettségét származtatott eszközökön keresztül is felveheti. A vállalati kötvény és állampapír kitettséget az alap közvetlenül, vagy közvetett, kollektív befektetési eszközökön keresztül befektetési jegyek, ETF-ek megvásárlásával veszi fel.
Az Alapban különböző devizában kibocsátott/denominált eszközök szerepelhetnek, mely kitettségeket az Alap származtatott ügyletek alkalmazásával fedezheti.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 1.07% -1.40% -0.12% 4.01% -0.79%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 -0.83%
2020 2.85% 0.38% -0.50% 0.85% -1.03% 3.63% -4.43% 1.54% 3.50% 1.28% -1.50% 0.26%

Éves hozamok

2019 2020
Hozam -0.83% 6.75%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Fejlett Piaci ktv

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Szabad futamidejű kötvényalapok

Alap indulása:

2019. november 29.

Alap lezárásának dátuma:

3300. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap EUR

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-710/2019

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000723481

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.08.02.

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 196 080 711 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.54%

Árfolyam:

1.004900

1 éves minimum árfolyam:

0.958100

1 éves maximum árfolyam:

1.006300

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.32%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetésre ajánlott minősítésű (investment grade), a fejlett piacokon kibocsátott hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző teljesítményt meghaladó hozamot érjen el.
Az Alap célja tőkenövekedés elérése, iparági specifikációval nem rendelkezik.

Kockázati Profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét nagyobb részben fejlett-, kisebb részben feltörekvő piacokon kibocsátott, elsősorban hosszú, jellemzően 5-8 év közötti hátralévő átlagos futamidejű (duration), nagyobb részben befektetésre ajánlott minősítésű vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül a vállalati kötvények mellett, jelzálogkötvények, állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyaránt lehetségesek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyt kaphatnak. Az alap kitettségét származtatott eszközökön keresztül is felveheti. A vállalati kötvény és állampapír kitettséget az alap közvetlenül, vagy közvetett, kollektív befektetési eszközökön keresztül befektetési jegyek, ETF-ek megvásárlásával veszi fel.
Az Alapban különböző devizában kibocsátott/denominált eszközök szerepelhetnek, mely kitettségeket az Alap származtatott ügyletek alkalmazásával fedezheti.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.51% -0.01% -1.90% -2.67% 0.03%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 0.29%
2020 0.95% 0.08% -6.67% 3.12% 0.72% 1.43% -1.53% -1.73% 1.20% 0.51% 0.65% -0.87%

Éves hozamok

2019 2020
Hozam 0.29% -2.45%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Fejlett Piaci ktv

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Szabad futamidejű kötvényalapok

Alap indulása:

2019. november 29.

Alap lezárásának dátuma:

3300. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap USD

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-710/2019

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000723499

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.08.02.

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 196 080 711 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.58%

Árfolyam:

1.080200

1 éves minimum árfolyam:

1.032600

1 éves maximum árfolyam:

1.085800

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.32%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban befektetésre ajánlott minősítésű (investment grade), a fejlett piacokon kibocsátott hosszú futamidejű vállalati kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a globális kötvénypiacokra jellemző teljesítményt meghaladó hozamot érjen el.
Az Alap célja tőkenövekedés elérése, iparági specifikációval nem rendelkezik.

Kockázati Profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét nagyobb részben fejlett-, kisebb részben feltörekvő piacokon kibocsátott, elsősorban hosszú, jellemzően 5-8 év közötti hátralévő átlagos futamidejű (duration), nagyobb részben befektetésre ajánlott minősítésű vállalati kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül a vállalati kötvények mellett, jelzálogkötvények, állampapírok és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok egyaránt lehetségesek. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozó eszközök, és betétek is helyt kaphatnak. Az alap kitettségét származtatott eszközökön keresztül is felveheti. A vállalati kötvény és állampapír kitettséget az alap közvetlenül, vagy közvetett, kollektív befektetési eszközökön keresztül befektetési jegyek, ETF-ek megvásárlásával veszi fel.
Az Alapban különböző devizában kibocsátott/denominált eszközök szerepelhetnek, mely kitettségeket az Alap származtatott ügyletek alkalmazásával fedezheti.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -0.99% 2.59% 3.63% 5.87% -1.11%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2019 2.01%
2020 -0.17% -0.60% -6.53% 2.39% 2.12% 2.54% 3.24% -0.43% -0.64% -0.10% 3.09% 1.48%

Éves hozamok

2019 2020
Hozam 2.01% 6.16%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

Portfólió menedzser

Bebesy-Dani_160x160.jpg

Bebesy Dániel

info@budapestbank.hu

2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.

2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.

Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott