Ugrás a tartalomhoz

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Euró Röv. Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

1998. december 30.

Alap lezárásának dátuma:

3000. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Euró Rövid Kötvény HUF Sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

110.100-1/98

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000701560

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.04.20.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

18 282 221 315 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.53%

Árfolyam:

2.215824

1 éves minimum árfolyam:

1.886698

1 éves maximum árfolyam:

2.262146

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Concorde Értékpapír Zrt.,Erste Befektetési Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.21%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép - kelet európai régió piacán rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető eurós betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

Kockázati Profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét elsősorban a közép-kelet európai régió piacán rövidebb, jellemzően 0-3 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti, azonban diverzifikációs céllal más régióban kibocsátott/forgalmazott kamatozó eszközökbe is befektethet. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozói eszközök, és betétek is helyt kaphatnak.

Ajánlott minimális futamidő:

1 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.25% 0.78% 5.69% 3.26% 6.95% 4.87% 3.75% 2.98% -1.13%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2016 -1.59% 0.04% 1.68% -0.21% 0.82% 1.01% -1.22% -0.17% -0.43% 0.34% 0.70% -0.72%
2017 0.26% -0.13% -0.39% 1.40% -1.42% 0.03% -1.07% 0.75% 1.90% 0.12% 0.39% -0.85%
2018 -0.34% 0.91% -0.62% -0.07% 1.55% 2.14% -1.89% 0.69% -0.71% 0.06% -0.96% -0.17%
2019 -0.73% 0.61% 2.23% 1.25% 0.46% -0.19% 1.48% 1.04% 1.28% -1.32% 2.12% -0.75%
2020 2.88% -0.33% -7.73% -3.25% 3.76% 5.02% -1.73% 4.40% 1.85% 0.69% -0.34% 2.12%

Éves hozamok

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hozam 4.09% 15.97% -0.87% 5.95% 8.85% 1.70% 0.20% 0.95% 0.53% 7.65% 6.82%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Euró Röv. Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

1998. december 30.

Alap lezárásának dátuma:

3000. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Euró Rövid Kötvény EUR Sorozat

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

0

Felügyeleti engedély száma:

110.100-1/98

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000706429

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.04.20.

Devizanem:

EUR

Névérték:

0

Nettó eszközérték:

18 282 221 315 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.32%

Árfolyam:

0.006118

1 éves minimum árfolyam:

0.005326

1 éves maximum árfolyam:

0.006129

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Raiffeisen Bank Zrt.,UniCredit Bank Hungary Zrt.,Erste Befektetési Zrt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.21%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép - kelet európai régió piacán rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető eurós betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

Kockázati Profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét elsősorban a közép-kelet európai régió piacán rövidebb, jellemzően 0-3 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti, azonban diverzifikációs céllal más régióban kibocsátott/forgalmazott kamatozó eszközökbe is befektethet. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozói eszközök, és betétek is helyt kaphatnak.

Ajánlott minimális futamidő:

1 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.17% 2.68% 4.30% -3.00% 0.82% -0.21% -0.12% 0.38% 0.17%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2016 -0.27% 0.32% 0.48% 0.42% 0.31% 0.26% 0.18% 0.36% -0.05% -0.03% -0.28% 0.36%
2017 0.07% 0.43% -0.62% 0.10% 0.00% -0.18% 0.46% 0.23% -0.05% 0.20% -0.20% -0.07%
2018 -0.13% -0.28% -0.15% -0.21% -0.67% -0.83% 0.75% -1.14% 0.29% -0.37% -0.59% 0.51%
2019 1.02% 0.65% 0.52% 0.41% 0.13% 0.36% 0.57% -0.52% 0.17% 0.55% 0.24% 0.37%
2020 0.97% -0.62% -13.47% -1.11% 5.60% 2.74% 1.25% 1.06% -0.42% -0.11% 1.88% 0.95%

Éves hozamok

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hozam 1.27% 2.76% 6.81% 3.67% 2.27% 2.08% 2.09% 0.36% -2.81% 4.56% -2.48%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Euró Röv. Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

1998. december 30.

Alap lezárásának dátuma:

3000. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Euró Rövid Kötvény U Sorozat

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

0

Felügyeleti engedély száma:

110.100-1/98

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000712948

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.03.12.

Devizanem:

EUR

Névérték:

0

Nettó eszközérték:

19 516 990 913 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.32%

Árfolyam:

0.006119

1 éves minimum árfolyam:

0.005299

1 éves maximum árfolyam:

0.006124

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Díjak

Alap

TER mutató:

1.21%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép - kelet európai régió piacán rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető eurós betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

Kockázati Profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét elsősorban a közép-kelet európai régió piacán rövidebb, jellemzően 0-3 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti, azonban diverzifikációs céllal más régióban kibocsátott/forgalmazott kamatozó eszközökbe is befektethet. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozói eszközök, és betétek is helyt kaphatnak.

Ajánlott minimális futamidő:

1 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.17% 2.68% 4.30% -3.00% 0.82% -0.21% -0.12% 0.38% 0.17%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hozam 0.23% 2.27% 2.08% 2.09% 0.36% -2.81% 4.56% -2.48%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Euró Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Euró Röv. Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

1998. december 30.

Alap lezárásának dátuma:

3000. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Euró Rövid Kötvény I Sorozat

Sorozat devizaneme:

EUR

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

110.100-1/98

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000717830

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.04.20.

Devizanem:

EUR

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

18 282 221 315 EUR

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.32%

Árfolyam:

1.034613

1 éves minimum árfolyam:

0.895426

1 éves maximum árfolyam:

1.036163

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Díjak

Alap

TER mutató:

0.61%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy elsősorban a közép - kelet európai régió piacán rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető eurós betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

Kockázati Profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét elsősorban a közép-kelet európai régió piacán rövidebb, jellemzően 0-3 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti, azonban diverzifikációs céllal más régióban kibocsátott/forgalmazott kamatozó eszközökbe is befektethet. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozói eszközök, és betétek is helyt kaphatnak.

Ajánlott minimális futamidő:

1 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.22% 2.83% 4.62% -2.42% 1.42% 0.39% 0.52% 0.20%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2017 0.16% 0.52% -0.54% 0.13% 0.09% -0.12% 0.50% 0.29% 0.02% 0.25% -0.13% -0.04%
2018 -0.03% -0.26% -0.08% -0.16% -0.59% -0.78% 0.77% -1.08% 0.33% -0.29% -0.56% 0.53%
2019 1.07% 0.69% 0.57% 0.47% 0.18% 0.41% 0.62% -0.47% 0.22% 0.60% 0.29% 0.43%
2020 1.02% -0.57% -13.43% -1.06% 5.65% 2.80% 1.31% 1.11% -0.37% -0.06% 1.93% 1.00%

Éves hozamok

2016 2017 2018 2019 2020
Hozam 0.37% 1.13% -2.21% 5.19% -1.90%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

Portfólió menedzser

Bebesy-Dani_160x160.jpg

Bebesy Dániel

info@budapestbank.hu

2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.

2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.

Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.