Budapest Egyensúly Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Alap rövid neve:

Egyensúly

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Kiegyensúlyozott vegyes alap

Alap indulása:

2014. július 11.

Alap lezárásának dátuma:

3001. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Egyensúly Alap HUF sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-450/2014

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000713466

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.04.20.

Devizanem:

HUF

Névérték:

Nettó eszközérték:

763 692 193 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.29%

Árfolyam:

1.084426

1 éves minimum árfolyam:

1.006243

1 éves maximum árfolyam:

1.090812

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.84%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy ügyfelei számára kockázatos (jellemzően részvénypiaci kitettséget biztosító) és biztonságos, pénzpiaci kitettséget jelentő befektetések megfelelő kombinációjával vonzó hozamú, de a tiszta részvényalapoknál kisebb kockázatot hordozó befektetési alternatívát nyújtson. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot és az értékmegőrzést, illetve a korlátozott kockázatvállalás mellett történő minél nagyobb hozam elérését tartja szem előtt.
Az Alap célja, hogy a befektetési alap jegyeinek árfolyama (az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke) minden egyes forgalmazási napon legalább elérje a megelőző 365 naptári nap forgalmazási napjaira publikált legmagasabb forgalmazási árfolyam (egy jegyre jutó nettó eszközérték) 90%-át. Az Alap elsősorban az értékállóságot és a biztonságot előtérbe helyező kamatozó eszközökbe fektet be, valamint részvénypiaci kitettséget biztosító befektetéseket eszközöl.

Kockázati Profil

Az Alap bankbetétekbe, állampapírokba, valamint kötvényekbe, illetve részvényekbe, részvénypiaci eszközökbe fektet. A két eszközosztály közötti részarány dinamikusan változik a részvénypiaci árfolyammozgások hatására. Továbbá az egyes részvényeket – országtól függően – más-más devizáért lehet megvenni. Az Alap hozama/kockázata - befektetéseinek köszönhetően - csak minimális mértékben kötődik a magyar/közép-európai gazdaságok teljesítményéhez/kockázatához.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

alacsony

közepes

magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.


	1 hónap	3 hónap	6 hónap	1 év	2 év*	3 év*	4 év*	5 év*	YTD **
Hozam	0.68%	2.39%	3.28%	-3.27%	1.52%	-0.55%	1.41%	1.20%	0.38%

Hozam

1 hónap

0.68%

3 hónap

2.39%

6 hónap

3.28%

1 év

-3.27%

2 év*

1.52%

3 év*

-0.55%

4 év*

1.41%

5 év*

1.20%

YTD **

0.38%

Havi hozamok


	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2016	-1.69%	-0.87%	0.79%	-0.02%	-0.16%	-0.21%	0.54%	-0.64%	0.16%	-0.72%	-0.02%	0.54%
2017	0.97%	0.69%	0.73%	0.75%	0.72%	-0.24%	0.77%	0.04%	1.03%	0.66%	-0.11%	0.29%
2018	1.81%	-1.88%	-0.76%	0.24%	-0.29%	-0.56%	0.67%	0.52%	0.07%	-2.01%	0.21%	-1.97%
2019	1.38%	0.98%	0.26%	1.10%	-2.23%	1.78%	0.40%	-0.73%	0.86%	0.27%	1.53%	0.65%
2020	0.00%	-2.97%	-4.25%	0.74%	0.45%	0.48%	0.46%	1.06%	-0.72%	-0.21%	1.71%	0.95%

2016

január

-1.69%

február

-0.87%

március

0.79%

április

-0.02%

május

-0.16%

június

-0.21%

július

0.54%

augusztus

-0.64%

szeptember

0.16%

október

-0.72%

november

-0.02%

december

0.54%

2017

január

0.97%

február

0.69%

március

0.73%

április

0.75%

május

0.72%

június

-0.24%

július

0.77%

augusztus

0.04%

szeptember

1.03%

október

0.66%

november

-0.11%

december

0.29%

2018

január

1.81%

február

-1.88%

március

-0.76%

április

0.24%

május

-0.29%

június

-0.56%

július

0.67%

augusztus

0.52%

szeptember

0.07%

október

-2.01%

november

0.21%

december

-1.97%

2019

január

1.38%

február

0.98%

március

0.26%

április

1.10%

május

-2.23%

június

1.78%

július

0.40%

augusztus

-0.73%

szeptember

0.86%

október

0.27%

november

1.53%

december

0.65%

2020

január

0.00%

február

-2.97%

március

-4.25%

április

0.74%

május

0.45%

június

0.48%

július

0.46%

augusztus

1.06%

szeptember

-0.72%

október

-0.21%

november

1.71%

december

0.95%

Éves hozamok


	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hozam	-0.76%	-2.30%	6.48%	-3.96%	6.39%	-2.44%

Hozam

2015

-0.76%

2016

-2.30%

2017

6.48%

2018

-3.96%

2019

6.39%

2020

-2.44%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Egyensúly Alap

Alap rövid neve:

Egyensúly

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Kiegyensúlyozott vegyes alap

Alap indulása:

2014. július 11.

Alap lezárásának dátuma:

3001. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Egyensúly Alap I sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-450/2014

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000715453

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.04.20.

Devizanem:

HUF

Névérték:

Nettó eszközérték:

763 692 193 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.29%

Árfolyam:

1.079689

1 éves minimum árfolyam:

1.001845

1 éves maximum árfolyam:

1.086047

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.78%

Befektetési politika:

Kockázati Profil

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

alacsony

közepes

magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.


	1 hónap	3 hónap	6 hónap	1 év	2 év*	3 év*	4 év*	5 év*	YTD **
Hozam	0.68%	2.40%	3.28%	-3.23%	1.63%	-0.37%	1.65%	1.52%	0.38%

Hozam

1 hónap

0.68%

3 hónap

2.40%

6 hónap

3.28%

1 év

-3.23%

2 év*

1.63%

3 év*

-0.37%

4 év*

1.65%

5 év*

1.52%

YTD **

0.38%

Havi hozamok


	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2016	-1.62%	-0.79%	0.87%	0.04%	-0.11%	-0.17%	0.60%	-0.59%	0.20%	-0.68%	-0.01%	0.59%
2017	1.01%	0.72%	0.79%	0.77%	0.75%	-0.22%	0.80%	0.09%	1.04%	0.70%	-0.06%	0.34%
2018	1.84%	-1.84%	-0.73%	0.28%	-0.25%	-0.53%	0.69%	0.54%	0.08%	-2.00%	0.22%	-1.97%
2019	1.41%	0.98%	0.28%	1.12%	-2.21%	1.80%	0.42%	-0.71%	0.88%	0.29%	1.55%	0.67%
2020	0.02%	-2.95%	-4.24%	0.74%	0.45%	0.48%	0.46%	1.06%	-0.72%	-0.21%	1.71%	0.95%

2016

január

-1.62%

február

-0.79%

március

0.87%

április

0.04%

május

-0.11%

június

-0.17%

július

0.60%

augusztus

-0.59%

szeptember

0.20%

október

-0.68%

november

-0.01%

december

0.59%

2017

január

1.01%

február

0.72%

március

0.79%

április

0.77%

május

0.75%

június

-0.22%

július

0.80%

augusztus

0.09%

szeptember

1.04%

október

0.70%

november

-0.06%

december

0.34%

2018

január

1.84%

február

-1.84%

március

-0.73%

április

0.28%

május

-0.25%

június

-0.53%

július

0.69%

augusztus

0.54%

szeptember

0.08%

október

-2.00%

november

0.22%

december

-1.97%

2019

január

1.41%

február

0.98%

március

0.28%

április

1.12%

május

-2.21%

június

1.80%

július

0.42%

augusztus

-0.71%

szeptember

0.88%

október

0.29%

november

1.55%

december

0.67%

2020

január

0.02%

február

-2.95%

március

-4.24%

április

0.74%

május

0.45%

június

0.48%

július

0.46%

augusztus

1.06%

szeptember

-0.72%

október

-0.21%

november

1.71%

december

0.95%

Éves hozamok


	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hozam	-0.60%	-1.69%	6.94%	-3.68%	6.60%	-2.39%

Hozam

2015

-0.60%

2016

-1.69%

2017

6.94%

2018

-3.68%

2019

6.60%

2020

-2.39%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

Portfólió menedzserek

Richter Pál, CFA

info@budapestbank.hu

Diplomáját a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem gazdaság- és társadalomtudományi karának, vállalati gazdasági elemző szakán szerezte (ösztöndíjasként eközben a római La Sapienza egyetemen tanult).

2005. és 2006. között, a Lloyds TSB Bank New York-i irodájának befektetési tanácsadó részlegén dolgozott, ahol privát banki ügyfelek portfoliójának kezelésével foglalkozott.

Ezt követően AXA Biztosító Zrt. Vagyonkezelési igazgatóságához csatlakozott junior portfolió menedzserként, ahol 2008 januárjáig a feltörekvő piaci részvényalapokat kezelte.

2008-től a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.

2011-ben CFA diplomát szerzett.

Bakos Dezső

info@budapestbank.hu

2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)

2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése

2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások

Budapest Egyensúly Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Sorozat adatai

Közreműködők

Díjak

Befektetési politika:

Kockázati Profil

Kockázati mutató (RRI)

Árfolyamok