Ahogy más cégek, mi is használunk "cookie"-kat a weboldalainkon. Célunk, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink számára.
További információk ElfogadomBudapest Egyensúly Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Egyensúly Alap
Alap rövid neve:
Egyensúly
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alap indulása:
2014. július 11.
Alap lezárásának dátuma:
3001. január 01.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Egyensúly Alap HUF sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-450/2014
Sorozat adatai
ISIN kód:
HU0000713466
Árfolyam
Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.04.20.
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
763 692 193 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
0.29%
Árfolyam:
1.084426
1 éves minimum árfolyam:
1.006243
1 éves maximum árfolyam:
1.090812
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
0.84%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy ügyfelei számára kockázatos (jellemzően részvénypiaci kitettséget biztosító) és biztonságos, pénzpiaci
kitettséget jelentő befektetések megfelelő kombinációjával vonzó hozamú, de a tiszta részvényalapoknál kisebb kockázatot hordozó
befektetési alternatívát nyújtson. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot és az értékmegőrzést,
illetve a korlátozott kockázatvállalás mellett történő minél nagyobb hozam elérését tartja szem előtt.
Az Alap célja, hogy a befektetési alap jegyeinek árfolyama (az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke) minden egyes forgalmazási
napon legalább elérje a megelőző 365 naptári nap forgalmazási napjaira publikált legmagasabb forgalmazási árfolyam (egy jegyre
jutó nettó eszközérték) 90%-át. Az Alap elsősorban az értékállóságot és a biztonságot előtérbe helyező kamatozó eszközökbe
fektet be, valamint részvénypiaci kitettséget biztosító befektetéseket eszközöl.
Kockázati Profil
Az Alap bankbetétekbe, állampapírokba, valamint kötvényekbe, illetve részvényekbe, részvénypiaci eszközökbe fektet. A két
eszközosztály közötti részarány dinamikusan változik a részvénypiaci árfolyammozgások hatására. Továbbá az egyes részvényeket
– országtól függően – más-más devizáért lehet megvenni. Az Alap hozama/kockázata - befektetéseinek köszönhetően - csak minimális
mértékben kötődik a magyar/közép-európai gazdaságok teljesítményéhez/kockázatához.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Budapest Egyensúly Alap HUF sorozat
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2021. január 19.
1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
Hozam | 0.68% | 2.39% | 3.28% | -3.27% | 1.52% | -0.55% | 1.41% | 1.20% | 0.38% |
Havi hozamok
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
2016 | -1.69% | -0.87% | 0.79% | -0.02% | -0.16% | -0.21% | 0.54% | -0.64% | 0.16% | -0.72% | -0.02% | 0.54% |
2017 | 0.97% | 0.69% | 0.73% | 0.75% | 0.72% | -0.24% | 0.77% | 0.04% | 1.03% | 0.66% | -0.11% | 0.29% |
2018 | 1.81% | -1.88% | -0.76% | 0.24% | -0.29% | -0.56% | 0.67% | 0.52% | 0.07% | -2.01% | 0.21% | -1.97% |
2019 | 1.38% | 0.98% | 0.26% | 1.10% | -2.23% | 1.78% | 0.40% | -0.73% | 0.86% | 0.27% | 1.53% | 0.65% |
2020 | 0.00% | -2.97% | -4.25% | 0.74% | 0.45% | 0.48% | 0.46% | 1.06% | -0.72% | -0.21% | 1.71% | 0.95% |
Éves hozamok
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Hozam | -0.76% | -2.30% | 6.48% | -3.96% | 6.39% | -2.44% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Egyensúly Alap
Alap rövid neve:
Egyensúly
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alap indulása:
2014. július 11.
Alap lezárásának dátuma:
3001. január 01.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Egyensúly Alap I sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-450/2014
Sorozat adatai
ISIN kód:
HU0000715453
Árfolyam
Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.04.20.
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
763 692 193 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
0.29%
Árfolyam:
1.079689
1 éves minimum árfolyam:
1.001845
1 éves maximum árfolyam:
1.086047
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
0.78%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy ügyfelei számára kockázatos (jellemzően részvénypiaci kitettséget biztosító) és biztonságos, pénzpiaci
kitettséget jelentő befektetések megfelelő kombinációjával vonzó hozamú, de a tiszta részvényalapoknál kisebb kockázatot hordozó
befektetési alternatívát nyújtson. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot és az értékmegőrzést,
illetve a korlátozott kockázatvállalás mellett történő minél nagyobb hozam elérését tartja szem előtt.
Az Alap célja, hogy a befektetési alap jegyeinek árfolyama (az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke) minden egyes forgalmazási
napon legalább elérje a megelőző 365 naptári nap forgalmazási napjaira publikált legmagasabb forgalmazási árfolyam (egy jegyre
jutó nettó eszközérték) 90%-át. Az Alap elsősorban az értékállóságot és a biztonságot előtérbe helyező kamatozó eszközökbe
fektet be, valamint részvénypiaci kitettséget biztosító befektetéseket eszközöl.
Kockázati Profil
Az Alap bankbetétekbe, állampapírokba, valamint kötvényekbe, illetve részvényekbe, részvénypiaci eszközökbe fektet. A két
eszközosztály közötti részarány dinamikusan változik a részvénypiaci árfolyammozgások hatására. Továbbá az egyes részvényeket
– országtól függően – más-más devizáért lehet megvenni. Az Alap hozama/kockázata - befektetéseinek köszönhetően - csak minimális
mértékben kötődik a magyar/közép-európai gazdaságok teljesítményéhez/kockázatához.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Budapest Egyensúly Alap I sorozat
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2021. január 19.
1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
Hozam | 0.68% | 2.40% | 3.28% | -3.23% | 1.63% | -0.37% | 1.65% | 1.52% | 0.38% |
Havi hozamok
január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
2016 | -1.62% | -0.79% | 0.87% | 0.04% | -0.11% | -0.17% | 0.60% | -0.59% | 0.20% | -0.68% | -0.01% | 0.59% |
2017 | 1.01% | 0.72% | 0.79% | 0.77% | 0.75% | -0.22% | 0.80% | 0.09% | 1.04% | 0.70% | -0.06% | 0.34% |
2018 | 1.84% | -1.84% | -0.73% | 0.28% | -0.25% | -0.53% | 0.69% | 0.54% | 0.08% | -2.00% | 0.22% | -1.97% |
2019 | 1.41% | 0.98% | 0.28% | 1.12% | -2.21% | 1.80% | 0.42% | -0.71% | 0.88% | 0.29% | 1.55% | 0.67% |
2020 | 0.02% | -2.95% | -4.24% | 0.74% | 0.45% | 0.48% | 0.46% | 1.06% | -0.72% | -0.21% | 1.71% | 0.95% |
Éves hozamok
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Hozam | -0.60% | -1.69% | 6.94% | -3.68% | 6.60% | -2.39% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2021. január 19.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzserek

Richter Pál, CFA
info@budapestbank.hu
Diplomáját a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem gazdaság- és társadalomtudományi karának, vállalati
gazdasági elemző szakán szerezte (ösztöndíjasként eközben a római La Sapienza
egyetemen tanult).
2005. és 2006. között, a Lloyds TSB Bank New York-i irodájának befektetési
tanácsadó részlegén dolgozott, ahol privát banki ügyfelek portfoliójának
kezelésével foglalkozott.
Ezt követően AXA Biztosító Zrt. Vagyonkezelési igazgatóságához csatlakozott
junior portfolió menedzserként, ahol 2008 januárjáig a feltörekvő piaci
részvényalapokat kezelte.
2008-től a Budapest Alapkezelő Zrt. részvény portfólió menedzsere.
2011-ben CFA diplomát szerzett.

Bakos Dezső
info@budapestbank.hu
2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)
2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése
2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások