Ahogy más cégek, mi is használunk "cookie"-kat a weboldalainkon. Célunk, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink számára.
További információk ElfogadomBudapest Egyensúly Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Egyensúly Alap
Alap rövid neve:
Egyensúly
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alap indulása:
2014. július 11.
Alap lezárásának dátuma:
3001. január 01.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Egyensúly Alap HUF sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-450/2014
Sorozat adatai
ISIN kód:
HU0000713466
Árfolyam
Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.12.15.
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
889 224 757 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
3.21%
Árfolyam:
1.128793
1 éves minimum árfolyam:
1.047418
1 éves maximum árfolyam:
1.138634
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
0.84%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy ügyfelei számára kockázatos (jellemzően részvénypiaci kitettséget biztosító) és biztonságos, pénzpiaci
kitettséget jelentő befektetések megfelelő kombinációjával vonzó hozamú, de a tiszta részvényalapoknál kisebb kockázatot hordozó
befektetési alternatívát nyújtson. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot és az értékmegőrzést,
illetve a korlátozott kockázatvállalás mellett történő minél nagyobb hozam elérését tartja szem előtt.
Az Alap célja, hogy a befektetési alap jegyeinek árfolyama (az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke) minden egyes forgalmazási
napon legalább elérje a megelőző 365 naptári nap forgalmazási napjaira publikált legmagasabb forgalmazási árfolyam (egy jegyre
jutó nettó eszközérték) 90%-át. Az Alap elsősorban az értékállóságot és a biztonságot előtérbe helyező kamatozó eszközökbe
fektet be, valamint részvénypiaci kitettséget biztosító befektetéseket eszközöl.
Kockázati Profil
Az Alap bankbetétekbe, állampapírokba, valamint kötvényekbe, illetve részvényekbe, részvénypiaci eszközökbe fektet. A két
eszközosztály közötti részarány dinamikusan változik a részvénypiaci árfolyammozgások hatására. Továbbá az egyes részvényeket
– országtól függően – más-más devizáért lehet megvenni. Az Alap hozama/kockázata - befektetéseinek köszönhetően - csak minimális
mértékben kötődik a magyar/közép-európai gazdaságok teljesítményéhez/kockázatához.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Budapest Egyensúly Alap HUF sorozat
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2021. október 29.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 1.62% | 1.29% | 3.23% | 10.13% | 3.36% | 3.16% | 1.75% | 2.73% | 7.25% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2016 | -0.02% | 0.54% | ||||||||||
| 2017 | 0.97% | 0.69% | 0.73% | 0.75% | 0.72% | -0.24% | 0.77% | 0.04% | 1.03% | 0.66% | -0.11% | 0.29% |
| 2018 | 1.81% | -1.88% | -0.76% | 0.24% | -0.29% | -0.56% | 0.67% | 0.52% | 0.07% | -2.01% | 0.21% | -1.97% |
| 2019 | 1.38% | 0.98% | 0.26% | 1.10% | -2.23% | 1.78% | 0.40% | -0.73% | 0.86% | 0.27% | 1.53% | 0.65% |
| 2020 | 0.00% | -2.97% | -4.25% | 0.74% | 0.45% | 0.48% | 0.46% | 1.06% | -0.72% | -0.21% | 1.71% | 0.95% |
| 2021 | -0.04% | 0.87% | 1.38% | 1.52% | 0.04% | 1.10% | 0.71% | 0.83% | -1.22% | 1.86% |
Éves hozamok
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Hozam | -0.76% | -2.30% | 6.48% | -3.96% | 6.39% | -2.44% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Egyensúly Alap
Alap rövid neve:
Egyensúly
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Kiegyensúlyozott vegyes alap
Alap indulása:
2014. július 11.
Alap lezárásának dátuma:
3001. január 01.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Egyensúly Alap I sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
Felügyeleti engedély száma:
H-KE-III-450/2014
Sorozat adatai
ISIN kód:
HU0000715453
Árfolyam
Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.12.15.
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
889 224 757 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
3.21%
Árfolyam:
1.123869
1 éves minimum árfolyam:
1.042838
1 éves maximum árfolyam:
1.133666
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
0.78%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy ügyfelei számára kockázatos (jellemzően részvénypiaci kitettséget biztosító) és biztonságos, pénzpiaci
kitettséget jelentő befektetések megfelelő kombinációjával vonzó hozamú, de a tiszta részvényalapoknál kisebb kockázatot hordozó
befektetési alternatívát nyújtson. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot és az értékmegőrzést,
illetve a korlátozott kockázatvállalás mellett történő minél nagyobb hozam elérését tartja szem előtt.
Az Alap célja, hogy a befektetési alap jegyeinek árfolyama (az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke) minden egyes forgalmazási
napon legalább elérje a megelőző 365 naptári nap forgalmazási napjaira publikált legmagasabb forgalmazási árfolyam (egy jegyre
jutó nettó eszközérték) 90%-át. Az Alap elsősorban az értékállóságot és a biztonságot előtérbe helyező kamatozó eszközökbe
fektet be, valamint részvénypiaci kitettséget biztosító befektetéseket eszközöl.
Kockázati Profil
Az Alap bankbetétekbe, állampapírokba, valamint kötvényekbe, illetve részvényekbe, részvénypiaci eszközökbe fektet. A két
eszközosztály közötti részarány dinamikusan változik a részvénypiaci árfolyammozgások hatására. Továbbá az egyes részvényeket
– országtól függően – más-más devizáért lehet megvenni. Az Alap hozama/kockázata - befektetéseinek köszönhetően - csak minimális
mértékben kötődik a magyar/közép-európai gazdaságok teljesítményéhez/kockázatához.
Ajánlott minimális futamidő:
3 év
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Budapest Egyensúly Alap I sorozat
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2021. október 29.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 1.62% | 1.29% | 3.23% | 10.13% | 3.40% | 3.25% | 1.91% | 2.94% | 7.25% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2016 | -0.01% | 0.59% | ||||||||||
| 2017 | 1.01% | 0.72% | 0.79% | 0.77% | 0.75% | -0.22% | 0.80% | 0.09% | 1.04% | 0.70% | -0.06% | 0.34% |
| 2018 | 1.84% | -1.84% | -0.73% | 0.28% | -0.25% | -0.53% | 0.69% | 0.54% | 0.08% | -2.00% | 0.22% | -1.97% |
| 2019 | 1.41% | 0.98% | 0.28% | 1.12% | -2.21% | 1.80% | 0.42% | -0.71% | 0.88% | 0.29% | 1.55% | 0.67% |
| 2020 | 0.02% | -2.95% | -4.24% | 0.74% | 0.45% | 0.48% | 0.46% | 1.06% | -0.72% | -0.21% | 1.71% | 0.95% |
| 2021 | -0.04% | 0.87% | 1.38% | 1.52% | 0.04% | 1.10% | 0.71% | 0.83% | -1.22% | 1.86% |
Éves hozamok
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Hozam | -0.60% | -1.69% | 6.94% | -3.68% | 6.60% | -2.39% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2021. november 30.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
A befektetési alap besorolása
Portfólió menedzser
Miklós Csaba János
Diplomáját 2000-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.
Szakmai pályafutását 2001-ben kezdte az Allianz Biztosító stratégiai kontrolling osztályán, majd Münchenben az anyavállalatnál töltött szakmai programot követően az Allianz Alapkezelőnél a részvény- és a vegyes eszközallokációs alapok menedzselését látta el.
2008-ban európai uniós CEFA oklevelet szerzett.
Pályafutását 2010-től a Raiffeisen Alapkezelőnél folytatta, ahol a nyugdíjpénztári portfóliók részvénybefektetéseinek kezeléséért és a globális eszközallokációs alapok menedzseléséért felelt.
2017-től az UNION VIG Biztosítónál portfóliókezelői és értékesítéstámogatói munkakörben tevékenykedett.
2018-tól a Diófa Alapkezelőnél a regionális részvényportfóliók kezelését látta el, és részt vett a multi-asset portfóliók és az abszolút hozamú alapok menedzselésében.
A Budapest Alapkezelőhöz 2021-ben csatlakozott, mint portfólió menedzser.