Ugrás a tartalomhoz

Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Dollár Röv. Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

2012. október 18.

Alap lezárásának dátuma:

3001. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap USD Sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-549/2012

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000711668

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.04.20.

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

23 195 773,24 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.33%

Árfolyam:

1.332400

1 éves minimum árfolyam:

1.110900

1 éves maximum árfolyam:

1.332500

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.18%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy a fejlett- és feltörekvő piacokon egyaránt rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető USA Dollár betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

Kockázati Profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét a fejlett- és feltörekvő piacokon közepes futamidejű, jellemzően 0-5 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozói eszközök, és betétek is helyt kaphatnak.

Ajánlott minimális futamidő:

2 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.43% 4.12% 6.56% -0.15% 4.56% 2.89% 2.95% 3.80% 0.31%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2016 -1.02% 0.52% 1.18% 0.96% 0.73% 0.60% 0.75% 0.92% 0.40% 0.31% -0.28% 0.71%
2017 0.61% 0.79% -1.27% 0.73% 0.19% 0.01% 0.93% 0.66% 0.30% 0.40% 0.02% 0.19%
2018 0.30% -0.52% 0.06% -0.20% -0.50% -0.81% 1.32% -0.71% 0.28% 0.14% -0.83% 0.53%
2019 1.46% 1.10% 1.14% 0.80% 0.43% 0.65% 0.86% -0.42% 0.63% 0.81% 0.55% 0.70%
2020 1.61% -0.42% -14.16% -0.97% 5.77% 3.50% 1.35% 1.37% 0.16% -0.25% 2.44% 1.65%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hozam 0.12% 2.72% 2.32% 5.93% 3.59% -0.96% 9.07% 0.65%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Dollár Röv. Kötv.

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

2012. október 18.

Alap lezárásának dátuma:

3001. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Dollár Rövid Kötvény Alap U Sorozat

Sorozat devizaneme:

USD

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

H-KE-III-549/2012

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000712963

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.03.12.

Devizanem:

USD

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

24 258 071,02 USD

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.33%

Árfolyam:

1.328800

1 éves minimum árfolyam:

1.105800

1 éves maximum árfolyam:

1.329600

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Díjak

Alap

TER mutató:

1.18%

Befektetési politika:

Az Alap befektetési célja, hogy a fejlett- és feltörekvő piacokon egyaránt rövidebb futamidejű kötvényekbe, kamatozó befektetési eszközökbe fektetve a Magyarországon elérhető USA Dollár betéti kamatoknál magasabb hozamban részesítse a befektetőket.

Kockázati Profil

Az Alap befektetési céljának megvalósítása érdekében a forgalmazás során összegyűjtött tőkét a fejlett- és feltörekvő piacokon közepes futamidejű, jellemzően 0-5 év közötti futamidejű kötvényekbe és egyéb kamatozó eszközökbe fekteti. Az Alap kötvénybefektetésein belül vállalati kötvények, jelzálog- és állampapírok egyaránt megtalálhatóak. A kötvényeken túl az Alapban egyéb kamatozói eszközök, és betétek is helyt kaphatnak.

Ajánlott minimális futamidő:

2 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.43% 4.12% 6.56% -0.15% 4.56% 2.89% 2.95% 3.80% 0.31%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hozam 0.12% 2.72% 2.32% 5.93% 3.59% -0.96% 9.07% 0.65%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

Portfólió menedzser

Bebesy-Dani_160x160.jpg

Bebesy Dániel

info@budapestbank.hu

2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.

2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.

Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott