Ugrás a tartalomhoz

Budapest Bonitas Plus Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Bonitas Plus Alap

Alap rövid neve:

Bonitas Plus

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

megszűnt

Alap típusa:

Likviditási alap

Alap indulása:

2002. október 17.

Alap lezárásának dátuma:

2017. december 14.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Bonitas Plus Alap A sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

1

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000702444

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2017.12.12.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

2 845 813 265 HUF

Árfolyam:

1.678200

1 éves minimum árfolyam:

1.674900

1 éves maximum árfolyam:

1.678400

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Árfolyamok

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Bonitas Plus Alap

Alap rövid neve:

Bonitas Plus

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

megszűnt

Alap típusa:

Likviditási alap

Alap indulása:

2002. október 17.

Alap lezárásának dátuma:

2017. december 14.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Bonitas Plus Alap D sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

1

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000708383

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2017.12.12.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

7 304 766 501 HUF

Árfolyam:

1.671500

1 éves minimum árfolyam:

1.670700

1 éves maximum árfolyam:

1.672300

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Árfolyamok

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Bonitas Plus Alap

Alap rövid neve:

Bonitas Plus

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

megszűnt

Alap típusa:

Likviditási alap

Alap indulása:

2002. október 17.

Alap lezárásának dátuma:

2017. december 14.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Bonitas Plus Alap I sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

megszűnt

Névérték:

1

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000713425

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2016.04.26.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

0 HUF

Árfolyam:

1.666800

1 éves minimum árfolyam:

1.664300

1 éves maximum árfolyam:

1.666800

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Árfolyamok