Ahogy más cégek, mi is használunk "cookie"-kat a weboldalainkon. Célunk, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink számára.
További információk ElfogadomBudapest Bonitas Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Bonitas Alap
Alap rövid neve:
Bonitas
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvény alap
Alap indulása:
1998. december 31.
Alap lezárásának dátuma:
3000. január 01.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Bonitas Alap A sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
Felügyeleti engedély száma:
110.071-1/97
Sorozat adatai
ISIN kód:
HU0000702725
Árfolyam
Árfolyam vonatkozási dátuma: 2022.01.19.
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
5 189 686 040 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
0.22%
Árfolyam:
2.459400
1 éves minimum árfolyam:
2.438100
1 éves maximum árfolyam:
2.459900
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
0.57%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy a legnagyobb biztonság elve mellett, a gyakran változó magyar pénz- és tőkepiacon a banki betétekkel versenyképes
hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak.
Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények),
államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú
betétekbe fekteti be. Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik. A mindenkori kamatfeltételek
függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő
úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg a legmagasabb nyereséget biztosítsa
a befektetők számára.
Kockázati Profil
Alacsony kockázatú befektetési alap, amely a biztonságot és a likviditást tartja szem előtt.
Azok érdeklődésére tarthat számot, akik a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben kívánják gyarapítani, de pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni.
Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.19%
Ajánlott minimális futamidő:
6 hónap
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Budapest Bonitas Alap A sorozat
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2021. november 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.06% | 0.12% | 0.35% | 0.79% | 0.52% | 0.36% | 0.19% | 0.29% | 0.65% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2016 | 0.17% | |||||||||||
| 2017 | 0.02% | 0.01% | 0.05% | 0.06% | 0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.19% | 0.02% | 0.07% | 0.01% |
| 2018 | 0.02% | -0.05% | 0.02% | -0.04% | -0.16% | -0.23% | 0.01% | 0.01% | -0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.04% |
| 2019 | 0.01% | 0.04% | -0.01% | -0.15% | -0.04% | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.00% | 0.03% | -0.02% |
| 2020 | -0.03% | -0.09% | 0.02% | -0.01% | 0.08% | 0.08% | 0.06% | 0.04% | 0.01% | 0.05% | 0.06% | 0.14% |
| 2021 | 0.08% | 0.09% | 0.03% | 0.14% | -0.04% | 0.12% | 0.07% | 0.04% | -0.07% | 0.12% | 0.06% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Hozam | 0.11% | 1.27% | 0.95% | 1.29% | 0.52% | -0.30% | -0.01% | 0.41% |
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Bonitas Alap
Alap rövid neve:
Bonitas
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvény alap
Alap indulása:
1998. december 31.
Alap lezárásának dátuma:
3000. január 01.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Bonitas Alap U sorozat
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
Felügyeleti engedély száma:
110.071-1/97
Sorozat adatai
ISIN kód:
HU0000712914
Árfolyam
Árfolyam vonatkozási dátuma: 2022.01.19.
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
5 189 686 040 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
0.21%
Árfolyam:
2.459400
1 éves minimum árfolyam:
2.438100
1 éves maximum árfolyam:
2.459900
Közreműködők
Letétkezelő:
UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
0.57%
Befektetési politika:
Az Alap célja, hogy a legnagyobb biztonság elve mellett, a gyakran változó magyar pénz- és tőkepiacon a banki betétekkel versenyképes
hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak.
Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények),
államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú
betétekbe fekteti be. Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik. A mindenkori kamatfeltételek
függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő
úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg a legmagasabb nyereséget biztosítsa
a befektetők számára.
Kockázati Profil
Alacsony kockázatú befektetési alap, amely a biztonságot és a likviditást tartja szem előtt.
Azok érdeklődésére tarthat számot, akik a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben kívánják gyarapítani, de pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni.
Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.19%
Ajánlott minimális futamidő:
6 hónap
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Budapest Bonitas Alap U sorozat
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2021. november 30.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.06% | 0.12% | 0.35% | 0.79% | 0.52% | 0.36% | 0.19% | 0.29% | 0.65% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2016 | 0.17% | |||||||||||
| 2017 | 0.02% | 0.01% | 0.05% | 0.06% | 0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.19% | 0.02% | 0.07% | 0.01% |
| 2018 | 0.02% | -0.05% | 0.02% | -0.04% | -0.16% | -0.23% | 0.01% | 0.01% | -0.00% | 0.05% | 0.04% | 0.04% |
| 2019 | 0.01% | 0.04% | -0.01% | -0.15% | -0.04% | 0.02% | 0.04% | 0.05% | 0.03% | 0.00% | 0.03% | -0.02% |
| 2020 | -0.03% | -0.09% | 0.02% | -0.01% | 0.08% | 0.08% | 0.06% | 0.04% | 0.01% | 0.05% | 0.06% | 0.14% |
| 2021 | 0.08% | 0.09% | 0.03% | 0.14% | -0.04% | 0.12% | 0.07% | 0.04% | -0.07% | 0.12% | 0.06% |
Éves hozamok
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Hozam | 0.11% | 1.27% | 0.95% | 1.29% | 0.52% | -0.30% | -0.01% | 0.41% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2021. november 30.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Bakos Dezső
2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)
2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése
2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások