Ugrás a tartalomhoz

Budapest Bonitas Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Bonitas Alap

Alap rövid neve:

Bonitas

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

1998. december 31.

Alap lezárásának dátuma:

3000. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Bonitas Alap A sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

110.071-1/97

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000702725

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.08.04.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

5 541 608 067 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.01%

Árfolyam:

2.449400

1 éves minimum árfolyam:

2.430100

1 éves maximum árfolyam:

2.449600

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.57%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy a legnagyobb biztonság elve mellett, a gyakran változó magyar pénz- és tőkepiacon a banki betétekkel versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak.
Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be. Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik. A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

Kockázati Profil

Alacsony kockázatú befektetési alap, amely a biztonságot és a likviditást tartja szem előtt.

Azok érdeklődésére tarthat számot, akik a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben kívánják gyarapítani, de pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.19%

Ajánlott minimális futamidő:

6 hónap

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.07% 0.25% 0.37% 0.47% 0.22% 0.03% 0.16% 0.37% 0.03%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2016 0.10% 0.13% 0.14% 0.03% 0.10% 0.07% 0.26% 0.07% 0.09% 0.08% 0.03% 0.17%
2017 0.02% 0.01% 0.05% 0.06% 0.00% -0.00% 0.01% 0.08% 0.19% 0.02% 0.07% 0.01%
2018 0.02% -0.05% 0.02% -0.04% -0.16% -0.23% 0.01% 0.01% -0.00% 0.05% 0.04% 0.04%
2019 0.01% 0.04% -0.01% -0.15% -0.04% 0.02% 0.04% 0.05% 0.03% 0.00% 0.03% -0.02%
2020 -0.03% -0.09% 0.02% -0.01% 0.08% 0.07% 0.06% 0.04% 0.01% 0.05% 0.06% 0.14%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hozam 0.11% 1.27% 0.95% 1.29% 0.52% -0.30% -0.01% 0.41%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Bonitas Alap

Alap rövid neve:

Bonitas

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

1998. december 31.

Alap lezárásának dátuma:

3000. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Bonitas Alap U sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

110.071-1/97

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000712914

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.08.04.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

5 541 608 067 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.01%

Árfolyam:

2.449400

1 éves minimum árfolyam:

2.430100

1 éves maximum árfolyam:

2.449600

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.57%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy a legnagyobb biztonság elve mellett, a gyakran változó magyar pénz- és tőkepiacon a banki betétekkel versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak.
Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be. Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik. A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

Kockázati Profil

Alacsony kockázatú befektetési alap, amely a biztonságot és a likviditást tartja szem előtt.

Azok érdeklődésére tarthat számot, akik a befektetéseiket a folyószámla kamatánál nagyobb mértékben kívánják gyarapítani, de pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni.

Napi hozamok évesített szórása (1 év): 0.19%

Ajánlott minimális futamidő:

6 hónap

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 20.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.07% 0.25% 0.37% 0.47% 0.22% 0.03% 0.16% 0.37% 0.03%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2016 0.10% 0.13% 0.14% 0.03% 0.10% 0.07% 0.26% 0.07% 0.09% 0.08% 0.03% 0.17%
2017 0.02% 0.01% 0.05% 0.06% 0.00% -0.00% 0.01% 0.08% 0.19% 0.02% 0.07% 0.01%
2018 0.02% -0.05% 0.02% -0.04% -0.16% -0.23% 0.01% 0.01% -0.00% 0.05% 0.04% 0.04%
2019 0.01% 0.04% -0.01% -0.15% -0.04% 0.02% 0.04% 0.05% 0.03% 0.00% 0.03% -0.02%
2020 -0.03% -0.09% 0.02% -0.01% 0.08% 0.08% 0.06% 0.04% 0.01% 0.05% 0.06% 0.14%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hozam 0.11% 1.27% 0.95% 1.29% 0.52% -0.30% -0.01% 0.41%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

Portfólió menedzser

Bakos-Dezso_160x160.jpg

Bakos Dezső

info@budapestbank.hu

2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)

2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése

2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások