Ahogy más cégek, mi is használunk "cookie"-kat a weboldalainkon. Célunk, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink számára.
További információk ElfogadomBudapest Befektetési Kártya Alap
Az Alap bemutatása
Alap adatok
Alap teljes neve:
Budapest Befektetési Kártya Alap
Alap rövid neve:
Befektetési Kártya
Nyelvi verzió:
magyar
Alap státusza:
aktív
Alap típusa:
Rövid kötvény alap
Alap indulása:
1996. január 03.
Alap lezárásának dátuma:
3000. január 01.
Székhely:
Budapest
Sorozat neve:
Budapest Befektetési Kártya Alap
Sorozat devizaneme:
HUF
Sorozat státusza:
aktív
Névérték:
1
Felügyeleti engedély száma:
110.219-1/2004
Sorozat adatai
ISIN kód:
HU0000702733
Árfolyam
Árfolyam vonatkozási dátuma: 2022.07.04.
Devizanem:
HUF
Névérték:
1
Nettó eszközérték:
47 477 158 042 HUF
Napi hozamok évesített szórása (1 év):
0.19%
Árfolyam:
1.477581
1 éves minimum árfolyam:
1.444731
1 éves maximum árfolyam:
1.477027
Közreműködők
Letétkezelő:
Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe
Könyvvizsgáló:
KPMG
Forgalmazók:
Budapest Bank Nyrt.
Díjak
TER mutató:
0.73%
Befektetési politika:
Az Alap, illetve a hozzá tartozó Budapest Befektetési Kártya, egy, a kártyaszámlák kényelmét biztosító, de annak kamatát meghaladó
hozamot elérni kívánó, elsősorban megtakarítási eszköz. A befektetések kialakításánál a biztonság és a kiszámíthatóság kap
kiemelt fontosságot, ezért az Alapkezelő az összegyűjtött tőkét rövid lejáratú és alacsony hitelkockázatot hordozó kamatozó
eszközökbe, diszkont kincstárjegyekbe, államkötvényekbe, egyéb repo képes értékpapírokba, hitelintézeti betétekbe és repo
konstrukciókba fekteti.
Az Alap és a hozzá kapcsolódó Budapest Befektetési Kártya egy kártyaszámla kényelmét és egy konzervatív, rövid lejáratú eszközökbe
(kincstárjegyek, bankközi betétek) fektető befektetési alap előnyeit kombinálja. Az alapot azoknak a magánszemélyeknek ajánljuk,
akik bankkártyával hozzáférhető befektetéseiket egy egyszerű kártyaszámla kamatánál nagyobb mértékben kívánják gyarapítani,
de pénzükhöz bármikor szeretnének hozzáférni.
Hátralévő átlagos futamidő:
0.47 év
Kockázati Profil
Az általános folyószámlakamatoknál magasabb kamatot elváró, de a pénzéhez mégis gyors hozzáférést igénylő, biztonságot, kiegyensúlyozott hozamot kedvelő befektetőket célozza meg az alap.
A sorozat esetében alkalmazott devizafedezési stratégia:
Az alap mögöttes eszközeiből adódó devizakockázatok jellemzően a sorozat devizanemére fedezettek.
Ajánlott minimális futamidő:
1 hónap
Kockázati mutató (RRI)
Árfolyamok
Budapest Befektetési Kártya Alap
Teljesítmény
Aktuális hozamok
Értékelés időpontja: 2022. május 31.
| 1 hónap | 3 hónap | 6 hónap | 1 év | 2 év* | 3 év* | 4 év* | 5 év* | YTD ** | |
| Hozam | 0.38% | 0.90% | 1.50% | 1.90% | 1.22% | 0.82% | 0.58% | 0.40% | 1.36% |
Havi hozamok
| január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
| 2017 | -0.07% | 0.00% | -0.00% | 0.06% | 0.00% | -0.04% | 0.01% | |||||
| 2018 | -0.02% | -0.03% | -0.04% | -0.05% | -0.13% | -0.14% | -0.00% | -0.02% | -0.01% | 0.01% | -0.01% | 0.01% |
| 2019 | 0.01% | 0.05% | 0.00% | -0.01% | -0.03% | -0.04% | 0.01% | 0.05% | 0.02% | -0.00% | 0.02% | -0.01% |
| 2020 | -0.02% | -0.06% | 0.01% | -0.02% | 0.06% | 0.07% | 0.05% | 0.04% | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 0.07% |
| 2021 | 0.06% | 0.07% | 0.02% | 0.08% | -0.01% | 0.10% | 0.07% | 0.05% | -0.01% | 0.11% | 0.07% | 0.14% |
| 2022 | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.29% | 0.38% |
Éves hozamok
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Hozam | 3.73% | 5.00% | 2.35% | 0.63% | 0.38% | 0.41% | -0.07% | -0.43% | 0.07% | 0.28% | 0.77% |
Befektetések
Portfólió összetétel
Értékelés időpontja: 2022. május 31.
{{ sp.item.name }}:
{{ sp.item.percentage }}
Portfólió menedzser
Bakos Dezső
2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)
2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése
2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások