Ugrás a tartalomhoz

Budapest Állampapír Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Állampapír Alap

Alap rövid neve:

Állampapír

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

1998. december 30.

Alap lezárásának dátuma:

3000. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Állampapír Alap A sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

110.004-2/1992

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000702691

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.08.02.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

27 732 864 757 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.12%

Árfolyam:

8.547522

1 éves minimum árfolyam:

8.363947

1 éves maximum árfolyam:

8.552738

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

UniCredit Bank Hungary Zrt.,Concorde Értékpapír Zrt.,Erste Befektetési Zrt.,Raiffeisen Bank Zrt.,Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.85%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni.

Kockázati Profil

Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be.
Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik.
A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

Ajánlott minimális futamidő:

1 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.10% 0.89% 1.49% 0.13% 1.47% 0.62% 0.87% 1.31% 0.02%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2016 0.26% 0.51% 0.58% -0.11% 0.10% 0.35% 0.61% 0.32% 0.35% 0.03% -0.25% 0.47%
2017 -0.08% 0.08% 0.26% 0.21% 0.17% 0.09% -0.27% 0.26% 0.61% 0.11% 0.22% 0.02%
2018 -0.32% -0.30% 0.16% -0.11% -0.63% -0.84% 0.35% 0.12% -0.15% -0.00% 0.48% 0.20%
2019 0.12% -0.02% 0.43% -0.27% 0.27% 0.42% 0.55% 0.49% 0.31% 0.27% 0.22% -0.26%
2020 0.19% -0.58% -1.73% 0.45% 0.47% 0.41% -0.06% 0.02% -0.04% 0.23% 0.55% 0.38%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hozam 0.18% 5.71% 2.11% 3.26% 1.68% -1.04% 2.56% 0.27%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Állampapír Alap

Alap rövid neve:

Állampapír

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

1998. december 30.

Alap lezárásának dátuma:

3000. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Állampapír Alap U sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

110.004-2/1992

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000712922

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.08.02.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

27 732 864 757 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.12%

Árfolyam:

8.514319

1 éves minimum árfolyam:

8.363659

1 éves maximum árfolyam:

8.514319

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.85%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni.

Kockázati Profil

Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be.
Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik.
A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

Ajánlott minimális futamidő:

1 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.10% 0.89% 1.49% 0.14% 1.47% 0.62% 0.87% 1.31% 0.02%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2016 0.26% 0.51% 0.58% -0.11% 0.10% 0.35% 0.61% 0.32% 0.35% 0.03% -0.25% 0.47%
2017 -0.08% 0.08% 0.26% 0.21% 0.17% 0.09% -0.27% 0.26% 0.61% 0.11% 0.22% 0.02%
2018 -0.32% -0.30% 0.16% -0.11% -0.63% -0.83% 0.35% 0.12% -0.15% -0.00% 0.48% 0.20%
2019 0.12% -0.02% 0.43% -0.27% 0.27% 0.42% 0.55% 0.49% 0.31% 0.27% 0.22% -0.26%
2020 0.19% -0.58% -1.73% 0.45% 0.47% 0.41% -0.06% 0.02% -0.04% 0.23% 0.55% 0.38%

Éves hozamok

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hozam 0.18% 5.71% 2.11% 3.26% 1.68% -1.04% 2.56% 0.27%

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

Budapest Állampapír Alap

Alap rövid neve:

Állampapír

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

1998. december 30.

Alap lezárásának dátuma:

3000. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

Budapest Állampapír Alap I sorozat

Sorozat devizaneme:

HUF

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

110.004-2/1992

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000715446

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.08.02.

Devizanem:

HUF

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

27 732 864 757 HUF

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.12%

Árfolyam:

1.096880

1 éves minimum árfolyam:

1.070194

1 éves maximum árfolyam:

1.097486

Közreműködők

Letétkezelő:

UniCredit Bank Hungary Zrt.

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

Budapest Bank Nyrt.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.55%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy alacsony kockázat vállalása mellett versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő az Alap eszközeinek befektetésénél elsősorban a biztonságot tartja szem előtt, azonban az értékmegőrzésen túl valós értéknövekedést szeretne elérni.

Kockázati Profil

Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit elsősorban állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, vállalati kötvényekbe, jelzáloglevelekbe, valamint rövid lejáratú betétekbe fekteti be.
Az Alapkezelő az Alap szabad eszközeinek minél gyorsabb befektetésére törekszik.
A mindenkori kamatfeltételek függvényében a rövid, illetve hosszú lejáratú, a fix, illetve változó kamatozású értékpapírok és konstrukciók arányát az Alapkezelő úgy határozza meg, hogy a nettó eszközérték kevéssé ingadozó növekedése mellett lehetőleg a legmagasabb nyereséget biztosítsa a befektetők számára.

Ajánlott minimális futamidő:

1 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.13% 0.97% 1.65% 0.44% 1.79% 0.93% 1.18% 1.64% 0.03%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2016 0.30% 0.57% 0.63% -0.07% 0.12% 0.37% 0.67% 0.37% 0.37% 0.05% -0.23% 0.49%
2017 -0.03% 0.09% 0.28% 0.22% 0.20% 0.11% -0.25% 0.30% 0.62% 0.15% 0.23% 0.04%
2018 -0.27% -0.27% 0.18% -0.10% -0.61% -0.80% 0.37% 0.14% -0.13% 0.03% 0.51% 0.23%
2019 0.17% -0.02% 0.46% -0.23% 0.31% 0.44% 0.58% 0.51% 0.34% 0.30% 0.25% -0.23%
2020 0.22% -0.55% -1.71% 0.48% 0.50% 0.43% -0.04% 0.05% -0.02% 0.25% 0.57% 0.41%

Éves hozamok

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hozam -0.08% 3.69% 1.97% -0.74% 2.92% 0.57%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2020. június 15.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2020. június 15.

Credit risk

Értékelés időpontja: 2020. június 15.

Portfólió menedzser

Bakos-Dezso_160x160.jpg

Bakos Dezső

info@budapestbank.hu

2006. okt. - Budapest Alapkezelő (portfolió menedzser)

2001. szept.- 2006. okt. OTP Alapkezelő (portfolió menedzser)
az összes kezelt portfólió likviditásának kezelése
pénzpiaci alap menedzselése
RMAX-os portfóliók menedzselése

2000. ápr. - 2001. szept. OTP BANK (letétkezelés, nemzetközi elszámolások)
NAV számolás, nemzetközi elszámolások