Ugrás a tartalomhoz

BFM Konzervativni Kötvény Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

BFM Konzervativni Kötvény Alap

Alap rövid neve:

Konzervativni

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Rövid kötvény alap

Alap indulása:

2010. december 27.

Alap lezárásának dátuma:

3001. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

BFM Konzervativni Kötvény Alap

Sorozat devizaneme:

CZK

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

KE-III-537/2010

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000709308

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2021.04.20.

Devizanem:

CZK

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

4 804 444 606,56 CZK

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

0.15%

Árfolyam:

1.171900

1 éves minimum árfolyam:

1.092100

1 éves maximum árfolyam:

1.173300

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

MONETA Money Bank A. S.

Díjak

Alap

TER mutató:

0.96%

Befektetési politika:

Az Alap célja, hogy mérsékelt kockázat vállalása mellett a cseh koronában elhelyezett banki betétekkel versenyképes hozamot biztosítson a befektetési jegyek vásárlóinak. Az Alapkezelő a befektetők pénzének biztonsága érdekében az Alap eszközeit jellemzően vállalati kötvényekbe, állampapírokba (kincstárjegyek, államkötvények), államilag garantált, illetve jegybankképes értékpapírokba, jelzáloglevelekbe, valamint banki betétekbe fekteti be. Az Alap földrajzi specifikációval rendelkezik, főként CEEMEA régióbeli eszközökbe fektet. Az alap specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.

Hátralévő átlagos futamidő:

1.03 év

Kockázati Profil

Az Alap a forgalmazás során összegyűjtött tőkének túlnyomó részét a befektetett tőke védelme érdekében biztonságos befektetési eszközökbe, bankbetétbe, állampapírba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő kamatozó eszközökbe, befektetési jegybe, állampapír fedezete mellett kötött repo ügyletbe, illetve a kamat és devizakockázat megszüntetésére szolgáló származtatott eszközökbe fekteti. Az Alapot azoknak a befektetőknek ajánljuk, akik a cseh infláció mértékét tendenciájában meghaladó, a cseh kötvénypiac teljesítményével versenyképes befektetést keresnek, és tisztában a kötvény típusú befektetések kockázati jellegével, ezt a kockázatot hajlandóak és képesek is felvállalni.

Ajánlott minimális futamidő:

2 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam 0.15% 1.20% 2.07% 0.91% 3.03% 1.72% 1.12% 1.13% 0.10%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2016 -0.10% 0.14% 0.32% 0.17% 0.21% 0.13% 0.15% 0.18% -0.10% -0.03% -0.09% 0.02%
2017 0.07% 0.10% -0.34% -0.06% -0.03% -0.21% 0.25% 0.12% -0.04% 0.01% 0.03% -0.32%
2018 -0.12% -0.20% -0.19% -0.08% -0.52% -0.48% 0.52% -0.82% 0.60% 0.19% -0.86% 0.60%
2019 0.82% 0.53% 0.72% 0.47% 0.34% 0.41% 0.66% -0.24% 0.27% 0.25% 0.40% 0.34%
2020 0.76% -0.16% -5.98% 0.25% 2.97% 1.49% 0.64% 0.48% 0.10% -0.33% 0.84% 0.50%

Éves hozamok

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Hozam -0.01% 1.72% 4.00% 2.11% 1.36% 1.10% 0.99% -0.43% -1.37% 5.08% 1.31%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2021. január 19.

Portfólió menedzser

Bebesy-Dani_160x160.jpg

Bebesy Dániel

info@budapestbank.hu

2008 februárjában csatlakozott a Budapest Alapkezelő csapatához, mint portfolió menedzser.

2005 elejétől Milánóban a CIB anyabankjánál a Banca Intesa Sanpaolónál dolgozott, majd 2006-ban rövidebb ideig Londonban a feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzési osztály munkatársa volt.

Szakmai karrierjét 2003-ban a CIB Banknál kezdte, ahol régiós deviza- és kötvény-, valamint makroelemzőként dolgozott.

2004-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügy szakán, gazdaságpolitika szakirányán diplomázott.