Ugrás a tartalomhoz

BFM Balanced Alap

Az Alap bemutatása

Alap adatok

Alap

Alap teljes neve:

BFM Balanced Alap

Alap rövid neve:

Balancovany

Nyelvi verzió:

magyar

Alap státusza:

aktív

Alap típusa:

Kiegyensúlyozott vegyes alap

Alap indulása:

2008. augusztus 25.

Alap lezárásának dátuma:

3000. január 01.

Székhely:

Budapest

Sorozat

Sorozat neve:

BFM Balanced Alap

Sorozat devizaneme:

CZK

Sorozat státusza:

aktív

Névérték:

1

Felügyeleti engedély száma:

E-III/110.693-1/2008

Sorozat adatai

ISIN kód:

HU0000707187

Árfolyam

Árfolyam vonatkozási dátuma: 2022.06.30.

Devizanem:

CZK

Névérték:

1

Nettó eszközérték:

299 783 257,57 CZK

Napi hozamok évesített szórása (1 év):

6.55%

Árfolyam:

1.047200

1 éves minimum árfolyam:

1.042900

1 éves maximum árfolyam:

1.177600

Közreműködők

Letétkezelő:

Citibank Europe Plc MO-i Fióktelepe

Könyvvizsgáló:

KPMG

Forgalmazók:

MONETA Money Bank A. S.

Díjak

Alap

TER mutató:

1.42%

Befektetési politika:

Az Alapkezelő az Alap eszközeinek kiválasztásánál arra törekszik, hogy a biztonságos és a kockázatos eszközök olyan kombinációját állítsa elő, mellyel középtávon kedvező hozamot biztosíthat befektetőinek. Az Alap vagyonának jelentős részét fektetheti be a közép-kelet-európai, azon belül is a visegrádi országok (Magyarország, Lengyelország, Csehország), illetve a globális fejlett piac részvénypiacain. Az Alap vagyonának egy kisebb részét nyersanyag árfolyamához kötött befektetési eszközbe fektetheti. Az Alap célja a tőkenövekedés. Az Alap specifikus iparági kitettséggel nem rendelkezik.

Hátralévő átlagos futamidő:

0.77 év

Kockázati Profil

Az Alap a tiszta részvényalapoknál kisebb kockázatot hordozó befektetési alternatívát nyújt. Az Alap állampapírba, és egyéb kamatozó eszközbe (pl. banki betétek, vállalati kötvények) fektet be, elsősorban a kockázatok csökkentése céljával származtatott ügyleteket köt, nyersanyagpiaci eszközöket vásárolhat, valamint részvény alapú befektetéseket eszközöl. Az Alapot azon befektetőinknek ajánljuk, akik a pénzpiaci és kötvényjellegű befektetéseknél magasabb hozamot szeretnének elérni, tisztában vannak mind a részvény, mind pedig a kötvény típusú befektetések kockázati jellegével, ezt a kockázatot hajlandóak és képesek is felvállalni.

Ajánlott minimális futamidő:

3 év

Kockázati mutató (RRI)

1
alacsony
2
alacsony
3
közepes
4
közepes
5
közepes
6
magas
7
magas

Árfolyamok

Teljesítmény

Aktuális hozamok

Értékelés időpontja: 2022. május 31.

1 hónap 3 hónap 6 hónap 1 év 2 év* 3 év* 4 év* 5 év* YTD **
Hozam -0.55% -2.88% -5.65% -5.99% 1.55% 1.32% 0.75% 0.35% -6.45%

Havi hozamok

január február március április május június július augusztus szeptember október november december
2017 -0.73% 1.07% 0.75% -0.68% 0.31% -0.22% 0.51%
2018 1.60% -1.73% -1.10% 0.58% -1.52% -0.45% 1.11% 0.18% -0.25% -2.33% 0.89% -2.60%
2019 2.81% 0.27% 0.42% 0.92% -1.69% 2.13% 0.58% -0.97% 0.16% 0.94% 0.40% 0.93%
2020 -0.83% -3.35% -4.99% 3.67% 2.53% 0.81% 1.22% 1.40% -1.46% -2.54% 5.03% 2.40%
2021 -0.03% -0.56% 0.38% 1.61% 1.15% -0.21% 0.37% 1.10% -1.74% 1.36% -1.16% 0.85%
2022 -2.01% -1.69% 0.96% -3.28% -0.55%

Éves hozamok

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Hozam -7.82% 5.99% 2.13% 2.10% -2.12% 2.54% 5.43% -5.58% 7.04% 3.47% 3.12%

Befektetések

Portfólió összetétel

Értékelés időpontja: 2022. május 31.

Devizakitettség

Értékelés időpontja: 2020. június 15.

Regionális kitettség

Értékelés időpontja: 2020. június 15.

Credit risk

Értékelés időpontja: 2020. június 15.

A befektetési alap besorolása

Portfólió menedzser

Miklós Csaba_2n_554x551.png

Miklós Csaba János

ugyfelszolgalat1@mkb.hu

Diplomáját 2000-ben szerezte a Budapesti Corvinus Egyetemen.

Szakmai pályafutását 2001-ben kezdte az Allianz Biztosító stratégiai kontrolling osztályán, majd Münchenben az anyavállalatnál töltött szakmai programot követően az Allianz Alapkezelőnél a részvény- és a vegyes eszközallokációs alapok menedzselését látta el.

2008-ban európai uniós CEFA oklevelet szerzett.

Pályafutását 2010-től a Raiffeisen Alapkezelőnél folytatta, ahol a nyugdíjpénztári portfóliók részvénybefektetéseinek kezeléséért és a globális eszközallokációs alapok menedzseléséért felelt.

2017-től az UNION VIG Biztosítónál portfóliókezelői és értékesítéstámogatói munkakörben tevékenykedett.

2018-tól a Diófa Alapkezelőnél a regionális részvényportfóliók kezelését látta el, és részt vett a multi-asset portfóliók és az abszolút hozamú alapok menedzselésében.

A Budapest Alapkezelőhöz 2021-ben csatlakozott, mint portfólió menedzser.